我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.13 |
0.29 |
0.20 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.47 |
423.61 |
129.62 |
76.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
198167.04 |
200150.96 |
164138.66 |
102934.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
198167.04 |
200150.96 |
164138.66 |
102934.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.18 |
37.85 |
38.70 |
37.23 |
| 应付托管费(万元) |
13.06 |
12.62 |
12.90 |
12.41 |
| 资产总计(万元) |
198289.82 |
205585.91 |
164273.23 |
151173.03 |
| 负债合计(万元) |
46505.40 |
51570.14 |
13759.81 |
63.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
151784.42 |
154015.77 |
150513.42 |
151109.85 |
| 未分配利润(万元) |
931.88 |
3190.57 |
659.43 |
1254.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.85 |
57.91 |
1147.73 |
997.62 |
| 投资收益(万元) |
4480.84 |
1738.87 |
3287.66 |
632.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1423.71 |
1299.63 |
-789.41 |
64.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5967.40 |
3096.41 |
3645.98 |
1695.30 |
| 管理人报酬(万元) |
459.26 |
225.58 |
434.96 |
204.62 |
| 托管费(万元) |
153.09 |
75.19 |
144.99 |
68.21 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
12.27 |
23.41 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
1491.20 |
584.56 |
802.17 |
354.18 |
| 利润总额(万元) |
4476.20 |
2511.85 |
2843.81 |
1341.12 |
| 净利润(万元) |
4476.20 |
2511.85 |
2843.81 |
1341.12 |
