中泰安睿债券C(014138)_最新动态

中泰安睿债券C014138ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.025 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.064

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中泰安睿债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡凤仪

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

中泰安睿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.78	1.49	2.75	1.85
债券型名次	2823	986	1996	1718	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	6.11	0.00	-	6.54
债券型名次	2016	2312	5127	4119	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	中融恒泽纯债C	-0.03	0.20	0.76	1.97	0.93
2822	中融中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.20	0.66	1.30	0.84
2823	中泰安睿债券C	-0.03	0.78	1.49	2.75	1.85
2824	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.67	1.56	2.79	1.75
2825	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.03	-2.68	-1.82	-0.63	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	中欧稳宁9个月债券C	0.05	0.78	2.44	2.69	1.52
985	中泰安睿债券A	-0.04	0.78	1.51	2.81	1.87
986	中泰安睿债券C	-0.03	0.78	1.49	2.75	1.85
987	中银安心回报	-0.10	0.78	1.76	3.66	2.25
988	鑫元常利定期开放	0.06	0.78	2.47	4.67	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	中金浙金	-0.17	0.56	1.49	2.60	1.73
1995	中泰安益利率债A	-0.23	0.36	1.49	2.58	1.67
1996	中泰安睿债券C	-0.03	0.78	1.49	2.75	1.85
1997	中银荣享债券	-0.12	0.70	1.49	2.58	1.76
1998	鑫元一年定开中高等级	-0.11	0.57	1.49	3.11	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	招商安心收益债券C	-0.01	0.58	1.11	2.75	1.56
1717	招商产业债券C	0.00	0.57	1.12	2.75	1.58
1718	中泰安睿债券C	-0.03	0.78	1.49	2.75	1.85
1719	博时丰庆纯债债券	0.02	0.70	1.43	2.74	1.72
1720	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.17	-1.00	-0.44	2.74	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	招商安泰债券B	-0.04	0.56	1.24	3.23	1.85
1479	中航瑞明纯债C	-0.03	0.71	1.46	2.67	1.85
1480	中泰安睿债券C	-0.03	0.78	1.49	2.75	1.85
1481	中信保诚景丰A	0.03	0.70	1.52	2.71	1.85
1482	鑫元淳利定期开放	-0.15	0.70	1.51	3.38	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	永赢中债-1-3年政金债指数	3.92	6.31	10.35	17.52	17.48
2015	招商添安1年定开债	3.92	6.70	0.00	-	7.20
2016	中泰安睿债券C	3.92	6.11	0.00	-	6.54
2017	安信资管瑞安30天持有期中短债C	3.91	0.00	0.00	-	6.19
2018	博时慧选3个月定开债发起式	3.91	6.44	9.46	17.16	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	银河优选六个月持有期债券C	2.02	6.11	0.00	-	6.43
2311	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.74	6.11	0.00	-	8.10
2312	中泰安睿债券C	3.92	6.11	0.00	-	6.54
2313	博时广利3个月定开债发起式	3.75	6.10	10.04	18.52	32.96
2314	长信纯债壹号A	3.19	6.10	9.94	17.10	72.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	中泰安悦6个月定开债C	3.94	0.00	0.00	-	4.38
5126	中泰安睿债券A	4.02	6.37	0.00	-	6.83
5127	中泰安睿债券C	3.92	6.11	0.00	-	6.54
5128	中泰双利债券A	3.95	0.00	0.00	-	5.03
5129	中泰双利债券C	3.52	0.00	0.00	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	上银慧恒收益增强债券C	-7.90	-6.60	0.00	-	-20.87
4118	中泰安睿债券A	4.02	6.37	0.00	-	6.83
4119	中泰安睿债券C	3.92	6.11	0.00	-	6.54
4120	永赢华嘉信用债C	2.91	6.06	0.00	-	9.57
4121	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.85	7.82	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	宝盈盈沛纯债C	1.41	2.33	5.92	-	6.54
4042	英大安悦纯债债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.54
4043	中泰安睿债券C	3.92	6.11	0.00	-	6.54
4044	创金合信信用红利债券E	4.41	0.00	0.00	-	6.53
4045	东兴兴财短债债券C	2.19	3.40	4.39	-	6.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴业银行绿债01	100.00	10339.46	6.73%
22交通银行小微债02	100.00	10199.65	6.64%
22江苏银行	100.00	10173.62	6.62%
24附息国债02	100.00	10054.88	6.55%
22大横琴MTN002	80.00	8392.71	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37911.74	24.68%
金融债券	37847.71	24.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：中泰安睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

查看全文[04-22]
标题：中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11

1公告基本信息基金管理人名称中泰证券（上海）资产管理有限公司公告依据公开募集证券投资基金信息披露管理办法高管变更类型新任基金...

查看全文[04-11]
标题：中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

中泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年04月10日 1公告基本信息基金管理人名称中泰证券（上海）资产管理...

查看全文[04-10]
04-03关于中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入...
03-26中泰安睿债券型证券投资基金2023年年度报告
03-07关于提高中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告
01-19中泰安睿债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.065	1.065	1.066	1.065	1.065

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。