中泰安睿债券C(014138)_最新动态

中泰安睿债券C014138ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0957

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中泰安睿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

中泰安睿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.27	0.67	0.27
债券型名次	3020	4324	4924	4046	4512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.95	7.88	-	9.88
债券型名次	3870	4428	3798	4167	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中融恒益纯债C	0.02	0.20	0.52	0.63	0.46
3019	中泰安睿债券A	0.02	0.12	0.29	0.58	0.29
3020	中泰安睿债券C	0.02	0.11	0.27	0.67	0.27
3021	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.65	0.93	0.43
3022	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.18	0.60	0.88	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中融盈泽中短债C	0.03	0.11	0.37	0.68	0.28
4323	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.11	0.31	0.63	0.21
4324	中泰安睿债券C	0.02	0.11	0.27	0.67	0.27
4325	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.11	0.70	0.85	0.46
4326	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.07	0.27	0.49	0.16
4923	中融恒惠纯债C	0.01	0.11	0.27	0.34	0.22
4924	中泰安睿债券C	0.02	0.11	0.27	0.67	0.27
4925	中银宁享债券	0.02	0.13	0.27	0.54	0.23
4926	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.11	0.33	0.67	0.21
4045	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.23	0.57	0.67	0.53
4046	中泰安睿债券C	0.02	0.11	0.27	0.67	0.27
4047	中信建投景荣债券C	0.02	0.22	0.56	0.67	0.51
4048	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中泰安睿债券C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	中欧短债债券A	0.05	0.14	0.38	0.79	0.27
4511	中融恒惠纯债A	0.02	0.14	0.34	0.48	0.27
4512	中泰安睿债券C	0.02	0.11	0.27	0.67	0.27
4513	中信建投景泰债券A	0.03	0.14	0.45	0.19	0.27
4514	中银弘享债券	0.03	0.15	0.38	0.59	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	招商中债1-5年进出口行A	1.61	5.63	9.70	12.98	20.33
3869	中融恒鑫纯债C	1.61	5.67	10.59	16.45	21.95
3870	中泰安睿债券C	1.61	3.95	7.88	-	9.88
3871	中信建投景润3个月定开债券C	1.61	3.93	6.61	-	6.96
3872	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	3.33	5.83	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	银河君怡债券	2.14	3.95	6.41	12.55	31.25
4427	永赢安泰中短债A	1.80	3.95	7.91	-	8.92
4428	中泰安睿债券C	1.61	3.95	7.88	-	9.88
4429	中银臻享债券	1.34	3.95	8.70	-	14.11
4430	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.44	4.54	7.88	-	9.82
3797	永赢元利债券C	1.47	4.71	7.88	13.29	14.39
3798	中泰安睿债券C	1.61	3.95	7.88	-	9.88
3799	长盛盛远债券A	0.91	4.24	7.87	-	7.99
3800	大成中债1-3年国开债指数A	0.87	4.10	7.87	15.02	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	上银慧恒收益增强债券C	8.65	22.29	14.78	-	-3.64
4166	中泰安睿债券A	1.57	4.03	8.04	-	10.24
4167	中泰安睿债券C	1.61	3.95	7.88	-	9.88
4168	永赢华嘉信用债C	2.15	5.75	9.33	-	15.26
4169	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.65	3.44	8.01	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
中泰安睿债券C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	南华瑞恒中短债债券C	1.76	4.05	7.52	4.75	9.88
4457	英大通盈纯债债券E	0.71	3.67	6.94	-	9.88
4458	中泰安睿债券C	1.61	3.95	7.88	-	9.88
4459	国泰鑫裕纯债债券	0.94	4.86	9.41	-	9.87
4460	海富通瑞福债券C	2.14	5.71	10.49	-	9.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN012	120.00	12142.93	7.96%
24浙能源MTN003	90.00	9115.04	5.97%
25附息国债13	90.00	9054.27	5.93%
22大横琴MTN002	80.00	8329.49	5.46%
21南昌轨交MTN001	70.00	7175.32	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25508.39	16.72%
金融债券	12230.56	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：中泰安睿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：关于中泰安睿债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

关于中泰安睿债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息 ...

查看全文[06-27]
标题：中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-21]
04-22中泰安睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-03关于中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0211	1.0213	1.0214	1.0210	1.0209
累计净值(元)	1.0956	1.0958	1.0959	1.0955	1.0954

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