我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226887.96 99.91%
银行存款和结算备付金 190.06 0.08%
其他资产 6.61 0.00%
资产总值:227084.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 230.00 23534.56 11.59%
23汇金MTN004 150.00 15541.18 7.65%
23农发11 150.00 15206.81 7.49%
23国开10 130.00 13701.62 6.75%
22电网MTN008 120.00 12390.27 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70190.32 34.57%
企业债 46555.76 22.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%