浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0504 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0814

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.66	0.35	0.04
债券型名次	2068	1428	1985	3182	2504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	4.99	8.06	-	8.20
债券型名次	4909	3684	3506	4581	4742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.62	0.39	0.04
2067	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.73	0.46	0.04
2068	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.31	0.66	0.35	0.04
2069	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
2070	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.49	-0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	永赢乾益债券	0.00	0.31	0.71	0.13	0.00
1427	招商招悦纯债C	0.05	0.31	1.05	0.13	0.05
1428	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.31	0.66	0.35	0.04
1429	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
1430	朱雀安鑫回报C	0.54	0.31	-1.04	2.14	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.21	0.66	0.06	0.04
1984	招商双债增强债券C	0.04	0.21	0.66	0.05	0.04
1985	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.31	0.66	0.35	0.04
1986	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.54	0.66	2.03	0.19
1987	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.27	0.66	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	银华永盛债券	0.06	0.34	0.80	0.35	0.06
3181	永赢盈益债券C	0.01	0.22	0.70	0.35	0.01
3182	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.31	0.66	0.35	0.04
3183	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.54	0.35	0.02
3184	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.41	1.21	0.35	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.62	0.39	0.04
2503	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.73	0.46	0.04
2504	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.31	0.66	0.35	0.04
2505	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
2506	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.49	-0.05	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	融通通润债券	-0.03	5.52	9.24	16.31	35.25
4908	添富鑫泽定开债A	-0.03	4.92	8.23	14.98	25.20
4909	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	4.99	8.06	-	8.20
4910	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	7.37	12.45	21.04	22.70
4911	中银中高等级债券C	-0.03	7.19	11.34	17.53	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	建信中短债纯债债券A	1.33	4.99	9.60	17.02	24.87
3683	鹏扬利泽债券D	1.63	4.99	8.40	-	9.34
3684	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	4.99	8.06	-	8.20
3685	中银证券安业债券C	1.20	4.99	7.21	-	10.29
3686	中银证券中高等级债券A	0.72	4.99	8.11	14.39	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
3505	招商招盛纯债C	0.53	4.92	8.06	14.54	37.74
3506	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	4.99	8.06	-	8.20
3507	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.54	8.06	-	11.13
3508	博时富恒一年定开债发起式	0.70	5.01	8.05	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	汇添富鑫和纯债C	-0.91	4.17	6.81	-	7.70
4580	浙商汇金聚瑞债券A	0.17	5.38	8.69	-	8.91
4581	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	4.99	8.06	-	8.20
4582	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.30	6.71	10.02	-	11.60
4583	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.19	6.42	9.66	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	兴银稳建90天持有期中短债C	1.81	5.74	0.00	-	8.20
4741	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.05	4.73	7.43	-	8.20
4742	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	4.99	8.06	-	8.20
4743	财通资管睿兴债券C	-0.42	6.72	0.00	-	8.19
4744	财通资管睿盈债券C	-0.41	5.01	7.77	-	8.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19119.29	7.69%
22电网MTN008	120.00	12262.18	4.93%
24国开清发02	120.00	12169.50	4.89%
24广州地铁MTN001	100.00	10452.96	4.20%
23国开02	100.00	10215.62	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52866.47	21.25%
金融债券	38616.94	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-20浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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03-30浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0500	1.0500	1.0500	1.0502	1.0500
累计净值(元)	1.0810	1.0810	1.0810	1.0812	1.0810

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