浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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最新净值：1.0555 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0865

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
债券型名次	3158	3554	1940	2478	2737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.32	8.46	-	8.71
债券型名次	4222	4023	3347	4587	4750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39
3157	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54
3158	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
3159	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.20	0.50	0.76	0.36
3160	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.18	0.43	0.63	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
3553	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3554	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
3555	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
3556	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	永赢惠益债券A	0.12	0.41	0.71	0.97	0.79
1939	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.32	0.71	1.14	0.64
1940	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
1941	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
1942	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.18	0.71	1.37	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	招商添华纯债A	0.06	0.23	0.63	0.97	0.51
2477	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2478	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
2479	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.65	0.97	0.57
2480	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.50	0.97	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
2736	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
2737	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
2738	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
2739	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	银华安鑫短债债券C	1.50	3.08	5.98	11.71	17.29
4221	招商鑫悦中短债C	1.50	3.84	7.51	14.97	24.38
4222	浙商汇金聚瑞债券C	1.50	4.32	8.46	-	8.71
4223	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.76	37.95
4224	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.50	2.95	7.45	13.86	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	永赢合益债券	1.45	4.32	7.96	14.64	21.61
4022	招商添裕纯债C	1.79	4.32	9.14	18.07	23.99
4023	浙商汇金聚瑞债券C	1.50	4.32	8.46	-	8.71
4024	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.92	4.32	7.71	-	12.03
4025	中融益海30天滚动持有短债C	1.65	4.32	8.42	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	3.05	8.46	15.92	17.60
3346	易方达恒惠定开债券发起式	2.42	4.99	8.46	16.21	31.56
3347	浙商汇金聚瑞债券C	1.50	4.32	8.46	-	8.71
3348	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.59	7.54	8.45	-7.00	30.64
3349	汇添富彭博政金债1-3年C	1.42	4.78	8.45	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	汇添富鑫和纯债C	0.35	3.62	7.36	-	8.07
4586	浙商汇金聚瑞债券A	1.70	4.71	9.10	-	9.45
4587	浙商汇金聚瑞债券C	1.50	4.32	8.46	-	8.71
4588	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.74	5.97	10.59	-	12.04
4589	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.64	5.70	10.22	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71
4749	招商鑫利中短债债券C	1.73	3.74	7.91	-	8.71
4750	浙商汇金聚瑞债券C	1.50	4.32	8.46	-	8.71
4751	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4752	兴银合泰债券A	2.76	6.31	0.00	-	8.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19028.33	7.59%
25农行二级资本债03A(BC)	170.00	17089.58	6.82%
25国开11	150.00	15071.68	6.02%
25建行二级资本债03BC	150.00	15040.17	6.00%
24国开清发02	120.00	12234.79	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92881.88	37.07%
企业债	44422.55	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0553	1.0549	1.0548	1.0551	1.0553
累计净值(元)	1.0863	1.0859	1.0858	1.0861	1.0863

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