浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程嘉伟

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.48	1.34	2.27	1.77
债券型名次	5277	1681	1945	2517	1630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	0.00	0.00	-	4.89
债券型名次	1749	5056	5019	4089	4447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	招商招享纯债C	-0.15	0.20	-	-	-
5276	浙商汇金聚瑞债券A	-0.15	0.50	1.38	2.37	1.84
5277	浙商汇金聚瑞债券C	-0.15	0.48	1.34	2.27	1.77
5278	中银安享债券	-0.15	0.60	1.58	3.36	2.31
5279	中银证券安业债券A	-0.15	0.39	0.99	2.18	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	永赢泰益债券A	0.04	0.48	1.42	2.71	1.86
1680	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.02	0.48	1.41	2.86	1.96
1681	浙商汇金聚瑞债券C	-0.15	0.48	1.34	2.27	1.77
1682	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.02	0.48	1.26	2.91	1.77
1683	中加纯债一年A	-0.03	0.48	1.48	3.37	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	兴业纯债6个月定开债券C	0.05	0.40	1.34	2.73	1.85
1944	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.47	1.34	2.74	1.86
1945	浙商汇金聚瑞债券C	-0.15	0.48	1.34	2.27	1.77
1946	中信保诚稳达C	-0.59	-0.04	1.34	3.63	2.40
1947	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.41	1.34	3.02	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	天弘永利债券E	0.19	1.13	3.55	2.27	2.42
2516	兴业120天滚动持有债券A	-0.02	0.43	1.06	2.27	1.48
2517	浙商汇金聚瑞债券C	-0.15	0.48	1.34	2.27	1.77
2518	中融恒泰纯债C	-0.08	0.37	1.10	2.27	1.51
2519	中泰双利债券C	0.13	0.68	1.51	2.27	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	招商安泰债券B	-0.08	0.40	1.01	2.94	1.77
1629	招商招诚半年定开债发起式	-0.09	0.39	1.26	2.69	1.77
1630	浙商汇金聚瑞债券C	-0.15	0.48	1.34	2.27	1.77
1631	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.02	0.48	1.26	2.91	1.77
1632	浙商中短债A	-0.04	0.33	0.87	2.34	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	兴业中证银行50金融债指数C	3.94	6.79	11.15	-	15.81
1748	圆信永丰兴融C	3.94	6.92	13.33	-	41.42
1749	浙商汇金聚瑞债券C	3.94	0.00	0.00	-	4.89
1750	中融盈泽中短债A	3.94	6.92	10.73	-	30.51
1751	博时裕盈3个月定开债	3.93	8.50	15.89	-	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	浙商惠裕纯债C	2.27	0.00	0.00	-	3.16
5055	浙商汇金聚瑞债券A	4.16	0.00	0.00	-	5.25
5056	浙商汇金聚瑞债券C	3.94	0.00	0.00	-	4.89
5057	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.35	0.00	0.00	-	5.31
5058	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	4.90	0.00	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	浙商惠裕纯债C	2.27	0.00	0.00	-	3.16
5018	浙商汇金聚瑞债券A	4.16	0.00	0.00	-	5.25
5019	浙商汇金聚瑞债券C	3.94	0.00	0.00	-	4.89
5020	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.35	0.00	0.00	-	5.31
5021	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	5.11	7.79	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	汇添富鑫和纯债C	3.20	0.00	0.00	-	4.70
4088	浙商汇金聚瑞债券A	4.16	0.00	0.00	-	5.25
4089	浙商汇金聚瑞债券C	3.94	0.00	0.00	-	4.89
4090	惠升中债1-5年政策性金融债A	3.94	0.00	0.00	-	6.26
4091	惠升中债1-5年政策性金融债C	3.82	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	兴华安丰纯债A	2.50	4.85	0.00	-	4.89
4446	永赢安泰中短债C	3.03	0.00	0.00	-	4.89
4447	浙商汇金聚瑞债券C	3.94	0.00	0.00	-	4.89
4448	鑫元惠丰纯债债券C	3.80	0.00	0.00	-	4.89
4449	红土创新添利债券C	3.40	0.00	0.00	-	4.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	230.00	23534.56	11.59%
23汇金MTN004	150.00	15541.18	7.65%
23农发11	150.00	15206.81	7.49%
23国开10	130.00	13701.62	6.75%
22电网MTN008	120.00	12390.27	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70190.32	34.57%
企业债	46555.76	22.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-20浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性...
01-18浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.043	1.045	1.047	1.047	1.048
累计净值(元)	1.048	1.050	1.052	1.052	1.053

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