浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0500 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0810

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.62	0.31	0.00
债券型名次	3672	1628	2249	3269	3812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	4.93	8.02	-	8.16
债券型名次	4861	3730	3548	4605	4751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.15	0.42	0.13	0.00
3671	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.29	0.69	0.42	0.00
3672	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.28	0.62	0.31	0.00
3673	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11
3674	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.00	0.08	0.54	0.37	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.28	0.61	0.51	0.03
1627	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1628	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.28	0.62	0.31	0.00
1629	中加优选中高等级债券A	0.03	0.28	0.80	0.66	0.03
1630	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.28	0.70	0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	招商双债增强债券C	0.00	0.18	0.62	0.01	0.00
2248	招商添琪3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.62	0.32	0.02
2249	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.28	0.62	0.31	0.00
2250	浙商中短债A	0.05	0.21	0.62	0.75	0.05
2251	中欧聚瑞债券A	-0.02	0.29	0.62	-0.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	银华添润定期开放债券	0.00	0.26	0.80	0.31	0.00
3268	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.50	0.31	0.02
3269	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.28	0.62	0.31	0.00
3270	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.51	0.31	-0.01
3271	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.15	0.42	0.13	0.00
3811	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.29	0.69	0.42	0.00
3812	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.28	0.62	0.31	0.00
3813	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.00	0.08	0.54	0.37	0.00
3814	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.79	0.26	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.01	5.76	8.98	-	12.15
4860	永赢永益债券C	0.01	4.67	7.70	15.36	32.66
4861	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	4.93	8.02	-	8.16
4862	中融恒润纯债C	0.01	3.57	6.83	-	6.96
4863	中信建投稳裕C	0.01	4.99	10.42	17.01	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	4.93	8.59	15.93	41.18
3729	招商招顺纯债A	0.91	4.93	8.68	15.88	34.93
3730	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	4.93	8.02	-	8.16
3731	中信建投景和中短债A	1.38	4.93	9.08	15.16	52.12
3732	博时富乾3个月定开债发起式	0.05	4.92	7.93	15.36	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	交银丰盈收益债券A	0.58	4.57	8.02	14.57	51.67
3547	招商招顺纯债C	0.70	4.51	8.02	-	13.23
3548	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	4.93	8.02	-	8.16
3549	博时民丰纯债债券C	0.75	4.95	8.01	12.90	30.62
3550	东方恒瑞短债债券A	1.94	4.89	8.01	13.76	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	汇添富鑫和纯债C	-0.76	4.13	6.82	-	7.64
4604	浙商汇金聚瑞债券A	0.22	5.33	8.65	-	8.86
4605	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	4.93	8.02	-	8.16
4606	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.47	6.68	10.06	-	11.56
4607	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.37	6.39	9.71	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.14	8.33	4.97	-0.52	8.17
4750	博时安悦短债A	1.51	4.82	8.08	-	8.16
4751	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	4.93	8.02	-	8.16
4752	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.56	7.83	-	8.15
4753	南华瑞富一年定开债券发起式	0.66	6.61	0.00	-	8.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19119.29	7.69%
22电网MTN008	120.00	12262.18	4.93%
24国开清发02	120.00	12169.50	4.89%
24广州地铁MTN001	100.00	10452.96	4.20%
23国开02	100.00	10215.62	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52866.47	21.25%
金融债券	38616.94	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0499	1.0501	1.0504	1.0500	1.0500
累计净值(元)	1.0809	1.0811	1.0814	1.0810	1.0810

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