浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0501 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0811

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.63	0.33	0.01
债券型名次	3167	1560	2182	3193	3381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	4.96	8.03	-	8.17
债券型名次	4855	3701	3538	4580	4749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
3166	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.30	0.70	0.43	0.01
3167	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.63	0.33	0.01
3168	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
3169	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.28	0.60	0.57	0.02
1559	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1560	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.63	0.33	0.01
1561	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.33	0.04
1562	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	永赢昌利债券A	0.01	0.21	0.63	0.13	0.01
2181	永赢昌益债券A	0.00	0.17	0.63	-0.21	0.00
2182	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.63	0.33	0.01
2183	中加丰享纯债债券	0.01	0.31	0.63	0.57	0.01
2184	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.20	0.63	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.06	0.14	0.46	0.33	-0.06
3192	浙商惠裕纯债A	-0.06	0.10	0.57	0.33	-0.06
3193	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.63	0.33	0.01
3194	中加1-3年政金债指数	-0.06	0.15	0.49	0.33	-0.06
3195	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
3380	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.30	0.70	0.43	0.01
3381	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.63	0.33	0.01
3382	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
3383	中加丰享纯债债券	0.01	0.31	0.63	0.57	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	平安合禧1年定开债发起式	-0.06	8.03	12.22	-	12.54
4854	银河丰泰3个月定开债券	-0.06	4.29	7.76	-	22.86
4855	浙商汇金聚瑞债券C	-0.06	4.96	8.03	-	8.17
4856	中信建投稳祥C	-0.06	5.67	11.15	17.46	38.91
4857	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.66	4.96	9.56	-	15.21
3700	招商添浩纯债A	0.09	4.96	7.92	14.12	13.31
3701	浙商汇金聚瑞债券C	-0.06	4.96	8.03	-	8.17
3702	中信保诚嘉鸿债券A	1.34	4.96	8.32	16.61	18.26
3703	博时富汇3个月定开债发起式	0.43	4.95	10.01	16.62	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	兴银鑫日享短债C	1.31	4.11	8.03	14.56	18.44
3537	银河嘉裕债券	-0.41	4.88	8.03	14.00	15.93
3538	浙商汇金聚瑞债券C	-0.06	4.96	8.03	-	8.17
3539	鑫元乾利债券	0.11	5.27	8.03	13.02	13.35
3540	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.69	4.31	8.02	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	汇添富鑫和纯债C	-0.95	4.11	6.81	-	7.63
4579	浙商汇金聚瑞债券A	0.13	5.35	8.66	-	8.87
4580	浙商汇金聚瑞债券C	-0.06	4.96	8.03	-	8.17
4581	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.22	6.64	10.03	-	11.53
4582	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.11	6.35	9.68	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	格林泓裕一年定开债A	2.15	2.22	4.35	-	8.18
4748	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	5.12	8.22	8.17	8.17
4749	浙商汇金聚瑞债券C	-0.06	4.96	8.03	-	8.17
4750	博时安悦短债A	1.50	4.85	8.08	-	8.16
4751	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.58	7.83	-	8.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19119.29	7.69%
22电网MTN008	120.00	12262.18	4.93%
24国开清发02	120.00	12169.50	4.89%
24广州地铁MTN001	100.00	10452.96	4.20%
23国开02	100.00	10215.62	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52866.47	21.25%
金融债券	38616.94	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-30浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0504	1.0500	1.0500	1.0500	1.0502
累计净值(元)	1.0814	1.0810	1.0810	1.0810	1.0812

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