浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0790

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
债券型名次	2216	2757	3648	3617	5010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	4.93	8.31	-	7.95
债券型名次	5077	4165	3440	4600	4750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
2215	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
2216	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
2217	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.09	0.49	0.30	0.78
2218	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
2756	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
2757	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
2758	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50
2759	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.44	0.71
3647	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.15	-0.17	0.34	1.77	3.16
3648	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
3649	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	-0.13	0.34	-0.15	0.25
3650	中金新盛1年	0.15	-0.34	0.34	-0.39	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3616	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
3617	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
3618	浙商智多盈债券A	-0.21	-1.33	-0.91	0.34	1.36
3619	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
5009	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04
5010	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
5011	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
5012	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	万家鑫融纯债债券C	0.49	7.83	11.29	-	10.70
5076	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36
5077	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
5078	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
5079	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.33	15.62	17.00
4164	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09
4165	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
4166	中加纯债一年C	1.68	4.93	9.83	20.12	84.58
4167	长城泰利债券C	1.32	4.92	8.19	15.85	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.40	5.43	8.31	15.53	21.51
3439	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45
3440	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
3441	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
3442	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.75	4.74	8.30	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76
4599	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
4600	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
4601	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.28	7.27	10.61	-	11.54
4602	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95
4749	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.23	4.81	7.63	-	7.95
4750	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
4751	中融恒润纯债A	0.96	5.23	7.93	-	7.95
4752	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19119.29	7.69%
22电网MTN008	120.00	12262.18	4.93%
24国开清发02	120.00	12169.50	4.89%
24广州地铁MTN001	100.00	10452.96	4.20%
23国开02	100.00	10215.62	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52866.47	21.25%
金融债券	38616.94	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

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05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-20浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...
03-30浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0475	1.0474	1.0471	1.0472	1.0472
累计净值(元)	1.0785	1.0784	1.0781	1.0782	1.0782

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