我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.35 |
1.67 |
0.83 |
0.37 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.47 |
-0.73 |
-1.64 |
0.38 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99.85 |
70.76 |
182.56 |
42.12 |
13.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.78 |
2146.99 |
197.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
194636.18 |
52855.35 |
53827.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194636.18 |
52855.35 |
53827.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.13 |
10.47 |
15.57 |
| 应付托管费(万元) |
13.38 |
3.49 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
215678.87 |
55078.48 |
87133.95 |
| 负债合计(万元) |
75.52 |
11639.50 |
38.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
215603.35 |
43438.98 |
87095.81 |
| 未分配利润(万元) |
5951.11 |
702.00 |
151.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
128.72 |
82.18 |
128.90 |
| 投资收益(万元) |
1821.82 |
835.06 |
29.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.20 |
91.30 |
2.91 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2118.75 |
1008.55 |
161.63 |
| 管理人报酬(万元) |
164.57 |
72.43 |
57.31 |
| 托管费(万元) |
54.86 |
24.14 |
19.10 |
| 其它费用(万元) |
17.15 |
8.64 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
310.37 |
132.21 |
101.81 |
| 利润总额(万元) |
1808.38 |
876.33 |
59.82 |
| 净利润(万元) |
1808.38 |
876.33 |
59.82 |
