资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27749.85 95.36%
银行存款和结算备付金 639.56 2.20%
其他资产 710.55 2.44%
资产总值:29099.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2008.03 7.37%
24华发集团MTN002 10.00 1031.57 3.79%
24华远地产MTN001 10.00 1030.31 3.78%
22金街04 10.00 1030.00 3.78%
23金融街MTN002 10.00 1029.08 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13448.97 49.35%
可转债 5191.65 19.05%
金融债券 3989.40 14.64%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%