中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.231

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑义萨

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.61亿元

2022-12-22 每10份派现金 0.3 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.45	0.98	2.02	1.24
债券型名次	3011	3053	3948	3453	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	0.00	0.00	-	4.70
债券型名次	3412	4989	4779	5031	4501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	信诚稳悦C	-0.04	0.39	1.06	2.01	1.22
3010	信诚优质纯债债券B	-0.04	0.42	0.82	1.78	1.08
3011	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.45	0.98	2.02	1.24
3012	信达月月盈30天持有债券	-0.04	0.41	0.91	2.06	1.25
3013	兴华安丰纯债C	-0.04	0.33	0.80	1.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	万家玖盛C	-0.11	0.45	1.48	2.83	1.74
3052	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.45	1.39	2.47	1.84
3053	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.45	0.98	2.02	1.24
3054	信达信利六个月持有债券	0.00	0.45	0.95	2.38	1.34
3055	兴业裕华债券	-0.01	0.45	1.05	1.65	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.06	0.27	0.98	1.83	1.13
3947	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.02	0.40	0.98	1.91	1.25
3948	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.45	0.98	2.02	1.24
3949	兴业90天滚动持有中短债A	-0.02	0.40	0.98	1.98	1.31
3950	易方达安和中短债债券A	0.00	0.43	0.98	2.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	万家鑫丰纯债E	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96
3452	万家鑫悦纯债A	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87
3453	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.45	0.98	2.02	1.24
3454	信达添利三个月债券	-0.01	0.44	1.04	2.02	1.31
3455	易方达安和中短债债券A	0.00	0.43	0.98	2.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.35	0.91	1.99	1.24
3530	天弘优利短债发起A	-0.02	0.35	0.96	1.97	1.24
3531	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.45	0.98	2.02	1.24
3532	兴业90天滚动持有中短债C	-0.02	0.38	0.93	1.88	1.24
3533	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.00	0.58	1.18	1.57	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.07	0.00	0.00	-	4.32
3411	万家鑫璟纯债A	3.07	5.56	10.67	23.74	40.09
3412	信诚优质纯债债券C	3.07	0.00	0.00	-	4.70
3413	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.07	5.80	0.00	-	8.45
3414	中邮鑫溢中短债债券A	3.07	4.81	0.00	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	信澳鑫享债券A	0.44	0.00	0.00	-	0.31
4988	信澳鑫享债券C	0.06	0.00	0.00	-	-0.27
4989	信诚优质纯债债券C	3.07	0.00	0.00	-	4.70
4990	兴合安平六个月持有期债券A	-0.23	0.00	0.00	-	-1.48
4991	兴合安平六个月持有期债券C	-0.53	0.00	0.00	-	-1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	信澳鑫益债券A	-0.07	5.13	0.00	-	-1.30
4778	信澳鑫益债券C	-0.46	4.35	0.00	-	-2.20
4779	信诚优质纯债债券C	3.07	0.00	0.00	-	4.70
4780	信达丰睿	4.63	8.67	0.00	-	14.41
4781	信达添利三个月债券	4.11	6.67	0.00	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	汇添富丰和纯债A	5.31	0.00	0.00	-	6.06
5030	汇添富丰和纯债C	5.00	0.00	0.00	-	5.66
5031	信诚优质纯债债券C	3.07	0.00	0.00	-	4.70
5032	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	3.99	0.00	0.00	-	5.41
5033	中信建投景荣债券A	5.68	0.00	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	交银稳鑫短债债券D	3.29	0.00	0.00	-	4.71
4500	淳厚稳丰债券A	3.01	0.00	0.00	-	4.70
4501	信诚优质纯债债券C	3.07	0.00	0.00	-	4.70
4502	景顺长城睿丰短债债券C	3.50	0.00	0.00	-	4.69
4503	中加瑞享纯债债券C	1.04	1.85	4.34	-	4.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10259.22	6.79%
20光大银行永续债	90.00	9493.24	6.28%
20招商银行永续债01	80.00	8380.42	5.54%
20邮储银行永续债	60.00	6081.79	4.02%
20中国银行永续债02	50.00	5250.13	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66220.43	43.80%
企业债	38936.98	25.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.141	1.141	1.142	1.141	1.141
累计净值(元)	1.232	1.232	1.233	1.232	1.232

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