中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.1283 -0.0043(-0.38%)

累计净值：1.2733

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：柳红亮

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.59	-0.19	2.09	3.02
债券型名次	5288	5383	5110	881	973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.65	9.27	-	8.71
债券型名次	968	3392	2660	5092	4576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
5287	信诚优质纯债债券B	-0.28	-1.61	-0.26	1.94	2.71
5288	信诚优质纯债债券C	-0.28	-1.59	-0.19	2.09	3.02
5289	中欧丰利债券C	-0.28	-0.94	0.20	3.83	6.52
5290	中欧双利债券A	-0.28	-0.45	1.14	4.52	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	平安可转债C	0.08	-1.57	1.56	11.47	17.49
5382	信诚优质纯债债券A	-0.27	-1.58	-0.16	2.16	3.10
5383	信诚优质纯债债券C	-0.28	-1.59	-0.19	2.09	3.02
5384	银河增利债券A	0.23	-1.59	-1.12	2.80	2.99
5385	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.28	-1.60	-0.50	10.65	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	鹏扬泓利债券C	-0.19	-1.12	-0.19	1.79	3.54
5109	天弘增强回报C	-0.30	-0.58	-0.19	3.07	4.69
5110	信诚优质纯债债券C	-0.28	-1.59	-0.19	2.09	3.02
5111	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
5112	财通资管积极收益债券A	0.23	-1.50	-0.20	1.73	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	-0.63	0.09	2.10	2.73
880	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
881	信诚优质纯债债券C	-0.28	-1.59	-0.19	2.09	3.02
882	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
883	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	-0.04	0.40	2.09	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	富国稳健增强债券A/B	-0.15	-0.45	0.08	2.07	3.02
972	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
973	信诚优质纯债债券C	-0.28	-1.59	-0.19	2.09	3.02
974	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	-0.29	0.14	1.38	3.02
975	交银双利债券A/B	0.10	-0.26	0.82	2.22	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
967	西部利得聚泰18个月定开债C	3.44	10.31	14.18	28.13	30.02
968	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71
969	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
970	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.40	15.10	18.01
3391	信诚稳健A	1.19	5.65	9.60	19.05	38.14
3392	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71
3393	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
3394	银华安盈短债债券A	1.78	5.65	8.35	14.37	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
2659	信诚稳健C	1.08	5.43	9.27	18.45	37.73
2660	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71
2661	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.58	5.59	9.27	-	10.52
2662	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	汇添富丰和纯债A	-5.86	0.65	0.00	-	3.11
5091	汇添富丰和纯债C	-6.11	0.08	0.00	-	2.24
5092	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71
5093	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	5.43	9.31	-	8.93
5094	中信建投景荣债券A	1.45	9.43	0.00	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.83	-	8.71
4575	华富安华债券C	4.48	7.79	3.38	-	8.71
4576	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71
4577	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71
4578	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2008.03	7.37%
24华发集团MTN002	10.00	1031.57	3.79%
24华远地产MTN001	10.00	1030.31	3.78%
22金街04	10.00	1030.00	3.78%
23金融街MTN002	10.00	1029.08	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13448.97	49.35%
金融债券	3989.40	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

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　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[07-19]
标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1326	1.1308	1.1337	1.1315	1.1289
累计净值(元)	1.2776	1.2758	1.2787	1.2765	1.2739

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