中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1521 0.0052(0.45%)

累计净值：1.2971

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑义萨

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	-2.36	0.63	1.39	0.88
债券型名次	121	5264	2296	1906	1178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	6.49	9.84	-	11.00
债券型名次	635	1612	2060	5105	4195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	信诚优质纯债债券A	1.16	-2.36	0.66	1.45	0.92
120	信诚优质纯债债券B	1.16	-2.39	0.56	1.25	0.82
121	信诚优质纯债债券C	1.16	-2.36	0.63	1.39	0.88
122	易方达裕鑫债A	1.12	-2.43	1.97	2.85	2.15
123	易方达裕鑫债C	1.12	-2.44	1.93	2.75	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	-2.36	-2.60	-2.68	-2.44
5263	信诚优质纯债债券A	1.16	-2.36	0.66	1.45	0.92
5264	信诚优质纯债债券C	1.16	-2.36	0.63	1.39	0.88
5265	信诚优质纯债债券B	1.16	-2.39	0.56	1.25	0.82
5266	招商安悦1年持有期债券A	0.09	-2.40	3.05	4.06	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	-0.15	0.63	1.26	0.65
2295	人保鑫利债券A	-0.17	-0.57	0.63	3.55	0.76
2296	信诚优质纯债债券C	1.16	-2.36	0.63	1.39	0.88
2297	兴业6个月定开债券	0.02	0.21	0.63	1.37	0.71
2298	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	0.24	0.63	1.15	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	平安合瑞定开债	0.03	0.16	0.69	1.39	0.69
1905	天弘京津冀C	0.03	0.19	0.64	1.39	0.65
1906	信诚优质纯债债券C	1.16	-2.36	0.63	1.39	0.88
1907	兴华安丰纯债C	-0.01	0.10	0.33	1.39	0.44
1908	圆信永丰兴融A	0.01	0.21	0.66	1.39	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	前海开源弘丰债券A	-0.05	-0.46	0.81	3.61	0.88
1177	天治可转债增强债券C	0.59	-0.98	0.14	0.99	0.88
1178	信诚优质纯债债券C	1.16	-2.36	0.63	1.39	0.88
1179	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.93	1.90	0.88
1180	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.68	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	南方双元A	4.96	8.71	11.24	4.22	32.09
634	信澳鑫益债券C	4.96	14.53	11.62	-	11.17
635	信诚优质纯债债券C	4.95	6.49	9.84	-	11.00
636	金信民旺债券C	4.94	14.63	7.20	24.94	23.88
637	金元顺安丰利债券	4.94	6.92	1.59	-1.24	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华富恒欣纯债债券A	2.92	6.49	11.79	17.64	23.63
1611	惠升和悦债券A	1.37	6.49	8.38	1.67	4.00
1612	信诚优质纯债债券C	4.95	6.49	9.84	-	11.00
1613	大成景盛一年定期债券C	2.56	6.48	5.10	11.74	22.08
1614	广发纯债债券A	2.50	6.48	12.26	22.16	86.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.82	5.58	9.84	-	11.54
2059	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.74	5.74	9.84	17.33	19.11
2060	信诚优质纯债债券C	4.95	6.49	9.84	-	11.00
2061	兴银合丰债券C	0.90	5.38	9.84	-	8.94
2062	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.40	5.59	9.84	16.86	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	汇添富丰和纯债A	-7.50	-3.98	1.22	-	1.59
5104	汇添富丰和纯债C	-7.75	-4.53	0.34	-	0.65
5105	信诚优质纯债债券C	4.95	6.49	9.84	-	11.00
5106	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.00	4.36	8.50	-	9.55
5107	中信建投景荣债券A	2.61	7.73	13.21	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	诺德中短债A	2.14	4.56	10.28	-	11.01
4194	长盛盛启债券A	2.25	5.73	0.00	-	11.00
4195	信诚优质纯债债券C	4.95	6.49	9.84	-	11.00
4196	中航瑞发3个月定开债A	1.60	4.76	10.31	-	11.00
4197	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G5	20.00	2116.25	5.06%
23BEHL03	20.00	2087.18	4.99%
25农发31	20.00	2009.40	4.80%
25国开11	20.00	2009.56	4.80%
25唐新05	20.00	2004.63	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19705.43	47.09%
金融债券	6009.97	14.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[07-19]
标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月18日送出日期：2024年07月19日本概要提供本基...

查看全文[07-19]
标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公...

查看全文[07-18]
07-17中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-10中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
06-28中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-25中信保诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1469	1.1350	1.1389	1.1434	1.1524
累计净值(元)	1.2919	1.2800	1.2839	1.2884	1.2974

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。