中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.1420 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2870

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：柳红亮

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.85	0.16	2.82	4.27
债券型名次	3514	410	4795	684	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	6.39	10.21	-	10.03
债券型名次	774	2077	1950	5073	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	西部利得合享C	-0.04	0.07	0.50	-0.09	0.20
3513	新华鼎利债券E	-0.04	-0.06	0.49	-0.27	2.26
3514	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.85	0.16	2.82	4.27
3515	信诚增强收益债券(LOF)	-0.04	0.64	-0.72	4.83	7.49
3516	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.09	0.46	0.40	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
409	信诚优质纯债债券A	-0.05	0.85	0.17	2.87	4.34
410	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.85	0.16	2.82	4.27
411	招商资管智远增利债券D	-0.17	0.85	0.50	4.58	6.32
412	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	新华双利债券A	-0.08	0.97	0.16	3.21	10.70
4794	信澳鑫享债券C	-0.17	0.04	0.16	0.93	-0.03
4795	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.85	0.16	2.82	4.27
4796	银河领先债券C	-0.06	0.11	0.16	1.18	3.44
4797	招商安阳债券C	-0.13	-0.01	0.16	1.90	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
683	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
684	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.85	0.16	2.82	4.27
685	富国新天锋债券(LOF)	0.03	0.99	1.35	2.81	4.21
686	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.12	0.56	0.99	2.81	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	中银互利半年定期开放债券	0.04	0.54	0.92	2.31	4.28
746	创金合信聚鑫债券A	-0.29	1.00	-0.25	3.66	4.27
747	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.85	0.16	2.82	4.27
748	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.04	0.32	0.47	1.95	4.27
749	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.04	0.32	0.47	1.95	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中银互利半年定期开放债券	4.28	9.01	19.70	-	33.46
773	创金合信聚鑫债券A	4.27	3.16	4.26	-	-4.03
774	信诚优质纯债债券C	4.27	6.39	10.21	-	10.03
775	中欧增强回报债券(LOF)A	4.27	11.60	15.42	6.28	86.90
776	中欧增强回报债券(LOF)E	4.27	11.66	15.48	6.29	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	16.36	21.87
2076	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.53	6.39	9.23	7.03	10.48
2077	信诚优质纯债债券C	4.27	6.39	10.21	-	10.03
2078	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
2079	海富通瑞福债券C	1.43	6.38	11.04	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	华富安业一年持有期债券A	5.53	11.57	10.21	-	8.94
1949	华夏鼎融债券C	2.86	8.07	10.21	11.74	34.05
1950	信诚优质纯债债券C	4.27	6.39	10.21	-	10.03
1951	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	18.58	18.31
1952	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	17.64	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	汇添富丰和纯债A	-7.70	-1.04	0.00	-	1.88
5072	汇添富丰和纯债C	-7.93	-1.60	0.00	-	1.01
5073	信诚优质纯债债券C	4.27	6.39	10.21	-	10.03
5074	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.79	4.98	9.09	-	9.04
5075	中信建投景荣债券A	0.66	8.88	12.73	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	平安季享裕定开债C	2.06	3.74	6.35	4.73	10.05
4290	国寿安保尊弘短债债券E	1.44	4.49	8.15	-	10.04
4291	信诚优质纯债债券C	4.27	6.39	10.21	-	10.03
4292	永赢昭利债券A	1.23	6.35	0.00	-	10.03
4293	招商添华纯债C	1.21	3.69	5.45	9.13	10.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2008.03	7.37%
24华发集团MTN002	10.00	1031.57	3.79%
24华远地产MTN001	10.00	1030.31	3.78%
22金街04	10.00	1030.00	3.78%
23金融街MTN002	10.00	1029.08	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13448.97	49.35%
金融债券	3989.40	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[07-19]
标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月18日送出日期：2024年07月19日本概要提供本基...

查看全文[07-19]
标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公...

查看全文[07-18]
07-17中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-10中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
06-28中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-25中信保诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1415	1.1398	1.1425	1.1449	1.1397
累计净值(元)	1.2865	1.2848	1.2875	1.2899	1.2847

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