中信保诚优质纯债债券C(017463)_最新动态

中信保诚优质纯债债券C017463PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1624 0.0033(0.28%)

累计净值：1.3074

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：柳红亮

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚优质纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	2.53	1.95	4.31	1.79
债券型名次	168	186	311	475	424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.13	8.20	11.79	-	12.00
债券型名次	592	1199	1086	5097	3853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	国泰君安君得盈债券C	1.79	2.43	2.99	6.18	1.79
167	信诚优质纯债债券A	1.79	2.54	1.97	4.37	1.79
168	信诚优质纯债债券C	1.79	2.53	1.95	4.31	1.79
169	招商安本增利债券A	1.79	3.15	2.66	8.79	1.79
170	信诚优质纯债债券B	1.78	2.50	1.86	4.16	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华泰柏瑞信用增利债券B	1.59	2.53	1.29	4.38	1.59
185	南方多利增强债券A	1.21	2.53	2.39	4.63	1.21
186	信诚优质纯债债券C	1.79	2.53	1.95	4.31	1.79
187	中信建投双利3个月债A	1.78	2.53	3.49	8.89	1.78
188	华泰柏瑞信用增利债券A	1.59	2.52	1.28	4.37	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.57	4.69	1.96	6.46	2.57
310	鹏华稳健恒利债券C	0.46	0.90	1.96	2.44	0.46
311	信诚优质纯债债券C	1.79	2.53	1.95	4.31	1.79
312	兴全恒益债券A	1.33	2.09	1.95	7.69	1.33
313	长信利发债券	1.53	2.29	1.94	5.07	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	广发集源债券A	0.09	0.03	0.21	4.33	0.09
474	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.55	0.93	2.06	4.33	0.55
475	信诚优质纯债债券C	1.79	2.53	1.95	4.31	1.79
476	中海合嘉增强收益债券C	1.75	2.63	1.41	4.31	1.75
477	博时恒乐债券A	0.42	0.94	0.74	4.30	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信保诚优质纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
423	信诚优质纯债债券A	1.79	2.54	1.97	4.37	1.79
424	信诚优质纯债债券C	1.79	2.53	1.95	4.31	1.79
425	招商安本增利债券A	1.79	3.15	2.66	8.79	1.79
426	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.14	8.33	4.97	-0.52	8.17
591	平安双债添益债券A	6.13	11.31	12.86	18.95	49.67
592	信诚优质纯债债券C	6.13	8.20	11.79	-	12.00
593	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.12	15.36	10.46	32.27	44.08
594	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.12	15.36	10.46	32.27	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	大摩优质信价纯债A	1.41	8.20	11.96	14.00	53.16
1198	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.69	8.20	12.66	20.24	26.81
1199	信诚优质纯债债券C	6.13	8.20	11.79	-	12.00
1200	英大纯债债券A	3.05	8.20	13.43	17.27	76.99
1201	德邦锐裕利率债债券A	-3.96	8.19	11.89	18.77	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	诺安联创顺鑫债券A	-0.31	6.79	11.79	18.35	46.17
1085	万家恒A	1.75	6.52	11.79	18.10	73.33
1086	信诚优质纯债债券C	6.13	8.20	11.79	-	12.00
1087	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.38	6.89	11.79	21.27	74.89
1088	中信保诚惠泽	4.36	8.57	11.79	18.33	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	汇添富丰和纯债A	-8.98	-2.27	0.00	-	0.64
5096	汇添富丰和纯债C	-9.22	-2.82	0.00	-	-0.23
5097	信诚优质纯债债券C	6.13	8.20	11.79	-	12.00
5098	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.72	4.89	8.90	-	9.08
5099	中信建投景荣债券A	0.16	8.85	12.73	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中信保诚优质纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.73	11.19	12.11	-	12.01
3852	华安众悦60天滚动持有短债A	1.29	4.16	7.65	-	12.00
3853	信诚优质纯债债券C	6.13	8.20	11.79	-	12.00
3854	兴银合鑫债券	1.51	5.97	11.07	-	12.00
3855	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.12	2.40	6.04	11.30	11.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2008.03	7.37%
24华发集团MTN002	10.00	1031.57	3.79%
24华远地产MTN001	10.00	1030.31	3.78%
22金街04	10.00	1030.00	3.78%
23金融街MTN002	10.00	1029.08	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13448.97	49.35%
金融债券	3989.40	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[07-19]
标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月18日送出日期：2024年07月19日本概要提供本基...

查看全文[07-19]
标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公...

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07-17中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-10中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
06-28中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-25中信保诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1591	1.1576	1.1500	1.1420	1.1415
累计净值(元)	1.3041	1.3026	1.2950	1.2870	1.2865

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