财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 9.72 1.44 1.92 254.53 146.21
本期利润(万元) 6.04 1.64 0.05 167.29 26.99
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.94 0.00 2.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6.25 0.00 25.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 432.83 129.17 150.26 618.55 4430.62
期末基金份额净值(元) 1.14 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.42 0.00 2.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.01 0.00 5.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 82.61 52.86 135.52 255.68 65.69
交易性金融资产(万元) 25200.06 30276.02 198822.78 125522.50 194004.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 25200.06 30276.02 196797.98 119883.57 183814.66
应付管理人报酬(万元) 5.57 8.53 48.07 42.25 85.08
应付托管费(万元) 1.86 2.84 16.02 9.81 17.02
资产总计(万元) 26254.54 31855.46 203777.46 130220.10 197183.61
负债合计(万元) 3593.92 59.74 148.49 12673.55 26149.78
所有者权益合计(万元) 22660.63 31795.72 203628.97 117546.56 171033.84
未分配利润(万元) 2218.05 2726.37 17730.72 17948.13 24264.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.43 42.56 18.48 24.95 10.38
投资收益(万元) 305.60 4229.14 2685.97 4743.33 2246.68
公允价值变动收益(万元) 106.65 -280.18 559.70 1070.97 1362.23
其它收入(万元) 1.58 81.21 11.46 25.60 9.74
收入合计(万元) 417.26 4072.72 3275.61 5864.86 3629.03
管理人报酬(万元) 35.96 345.73 213.63 693.52 330.83
托管费(万元) 11.99 115.24 71.21 140.07 66.17
其它费用(万元) 12.53 26.30 14.20 28.54 13.74
费用合计(万元) 108.01 722.91 454.70 1433.09 620.10
利润总额(万元) 309.26 3349.81 2820.91 4431.78 3008.93
净利润(万元) 309.26 3349.81 2820.91 4431.78 3008.93