我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.96 |
141.74 |
55.36 |
68.83 |
0.92 |
| 本期利润(万元) |
57.90 |
158.73 |
53.53 |
78.44 |
1.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
371.24 |
0.00 |
2127.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6120.74 |
3423.47 |
3919.32 |
21737.04 |
376.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
255.68 |
65.69 |
134.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
125522.50 |
194004.68 |
130527.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119883.57 |
183814.66 |
130527.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.25 |
85.08 |
44.85 |
| 应付托管费(万元) |
9.81 |
17.02 |
8.97 |
| 资产总计(万元) |
130220.10 |
197183.61 |
130848.22 |
| 负债合计(万元) |
12673.55 |
26149.78 |
30543.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
117546.56 |
171033.84 |
100304.40 |
| 未分配利润(万元) |
17948.13 |
24264.90 |
12341.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.95 |
10.38 |
7.31 |
| 投资收益(万元) |
4743.33 |
2246.68 |
2780.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1070.97 |
1362.23 |
-1219.51 |
| 其它收入(万元) |
25.60 |
9.74 |
20.25 |
| 收入合计(万元) |
5864.86 |
3629.03 |
1588.99 |
| 管理人报酬(万元) |
693.52 |
330.83 |
329.83 |
| 托管费(万元) |
140.07 |
66.17 |
65.97 |
| 其它费用(万元) |
28.54 |
13.74 |
25.99 |
| 费用合计(万元) |
1433.09 |
620.10 |
845.09 |
| 利润总额(万元) |
4431.78 |
3008.93 |
743.90 |
| 净利润(万元) |
4431.78 |
3008.93 |
743.90 |
