资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239002.10 99.77%
银行存款和结算备付金 550.98 0.23%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:239553.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 190.00 20083.48 9.58%
25光大银行CD073 150.00 14887.91 7.10%
21平安银行二级 140.00 14742.06 7.03%
25中信银行二级资本债01BC 120.00 11927.86 5.69%
23工行二级资本债02A 100.00 10306.53 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139628.19 66.60%
企业债 37735.51 18.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%