中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0477 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.0967

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.97亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
债券型名次	4945	3491	4420	3847	4248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.65	0.00	-	9.82
债券型名次	2228	2295	5457	4885	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	中信建投双利3个月债C	-0.10	-0.53	1.66	7.07	5.98
4944	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4945	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
4946	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4947	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
3490	中信建投稳悦债券	0.07	-0.10	0.45	-0.34	0.43
3491	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
3492	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
3493	泓德裕和纯债债券A	0.06	-0.10	0.50	1.00	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	中融恒润纯债A	0.09	-0.06	0.22	-0.02	0.45
4419	中信建投稳裕A	0.10	-0.18	0.22	-0.56	0.30
4420	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
4421	中银利享定期开放债券	0.11	-0.15	0.22	-2.58	-2.60
4422	博时可转债ETF	-0.15	-1.95	0.21	9.89	15.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
3846	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
3847	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
3848	中银荣享债券	0.02	0.06	0.19	0.27	0.60
3849	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
4247	中金新盛1年	0.15	-0.34	0.34	-0.39	0.55
4248	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
4249	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
4250	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	银华信用季季红债券A	1.83	6.12	9.50	16.59	72.85
2227	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
2228	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
2229	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91
2230	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.82	4.28	7.65	21.34	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	融通通灿债券	1.17	6.65	0.00	-	8.38
2294	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
2295	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
2296	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
2297	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5456	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5457	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
5458	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
5459	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.74	8.60	11.11	-	10.02
4884	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.70	8.42	10.74	-	9.63
4885	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
4886	华安众盈中短债发起式A	1.59	4.98	0.00	-	7.52
4887	华安众盈中短债发起式C	1.38	4.56	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
4300	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4301	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
4302	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.76	9.76	-	9.81
4303	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.14	5.36	9.85	-	9.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	190.00	20083.48	9.58%
25光大银行CD073	150.00	14887.91	7.10%
21平安银行二级	140.00	14742.06	7.03%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	11927.86	5.69%
23工行二级资本债02A	100.00	10306.53	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139628.19	66.60%
企业债	37735.51	18.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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06-26中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0488	1.0493	1.0490	1.0483	1.0487
累计净值(元)	1.0978	1.0983	1.0980	1.0973	1.0977

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