中银淳享一年定开债券发起式(016689)_最新动态

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0496 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0986

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银淳享一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.97亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

中银淳享一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
债券型名次	3747	3658	1868	4187	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	6.22	10.02	-	10.02
债券型名次	4122	2227	2065	4866	4294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50
3746	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.06	0.24	-0.25	0.20
3747	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
3748	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
3749	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.08	0.58	-0.19	0.12
3657	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.22	0.07	1.31
3658	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
3659	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
3660	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
1867	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.18	0.62	0.46	1.27
1868	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
1869	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96
1870	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.62	0.69	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
4186	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91
4187	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
4188	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
4189	博时富腾纯债债券	-0.03	0.04	0.56	0.12	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银淳享一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
4052	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73
4053	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
4054	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
4055	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.42	0.48	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	13.18	32.48
4121	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.24	10.29	-	10.48
4122	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
4123	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.21	33.29
4124	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.73	5.30	4.86	11.56	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.94	6.22	11.06	-	12.32
2226	中航瑞智纯债C	-0.25	6.22	9.77	-	10.13
2227	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
2228	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.23	6.22	0.00	-	7.64
2229	博时富盛一年定开债发起式	1.00	6.21	10.09	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	申万菱信稳益宝债券A	2.20	6.55	10.02	-2.23	86.05
2064	易方达投资级信用债债券C	0.97	5.33	10.02	16.98	71.74
2065	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
2066	红土创新丰源中短债A	1.25	6.23	10.01	-	13.10
2067	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	18.00	71.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.72	8.45	11.08	-	10.25
4865	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.65	8.26	10.70	-	9.84
4866	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
4867	华安众盈中短债发起式A	1.35	4.73	7.48	-	7.61
4868	华安众盈中短债发起式C	1.13	4.30	6.81	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中银淳享一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	永赢昭利债券A	1.23	6.35	0.00	-	10.03
4293	招商添华纯债C	1.21	3.69	5.45	9.13	10.02
4294	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
4295	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01
4296	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.27	2.48	5.31	-	10.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	190.00	20083.48	9.58%
25光大银行CD073	150.00	14887.91	7.10%
21平安银行二级	140.00	14742.06	7.03%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	11927.86	5.69%
23工行二级资本债02A	100.00	10306.53	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139628.19	66.60%
企业债	37735.51	18.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-18]
标题：中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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06-26中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0501	1.0495	1.0484	1.0477	1.0488
累计净值(元)	1.0991	1.0985	1.0974	1.0967	1.0978

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