中银淳享一年定开债券发起式(016689)_财务情况

中银淳享一年定开债券发起式016689BOC CHUNXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1566.43	3088.65	1837.69	5229.34	993.95
本期利润(万元)	-1055.50	1301.37	-1221.34	11082.83	905.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.61	0.00	5.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8637.82	0.00	5549.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	209658.16	214733.67	212210.96	213432.30	208867.16
期末基金份额净值(元)	1.04	1.07	1.06	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.60	0.00	5.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.88	0.00	9.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	168.80	176.10	162.86	176.63	147.65
交易性金融资产(万元)	264804.90	290040.81	311071.73	263704.52	279410.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	264804.90	290040.81	311071.73	263704.52	279410.51
应付管理人报酬(万元)	52.89	53.95	51.62	52.01	50.62
应付托管费(万元)	17.63	17.98	17.21	17.34	16.87
资产总计(万元)	265433.10	291833.64	312186.09	274709.99	280434.74
负债合计(万元)	50699.44	78401.35	101611.03	69747.53	74808.49
所有者权益合计(万元)	214733.67	213432.30	210575.06	204962.46	205626.25
未分配利润(万元)	13733.67	12432.30	9575.06	3962.46	4626.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.40	34.49	15.56	118.84	111.37
投资收益(万元)	4037.13	7706.08	3977.79	8130.40	4001.52
公允价值变动收益(万元)	-1787.28	5853.49	2905.36	1029.62	1482.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2263.26	13594.06	6898.71	9278.87	5595.18
管理人报酬(万元)	317.62	626.65	309.74	610.11	301.89
托管费(万元)	105.87	208.88	103.25	203.37	100.63
其它费用(万元)	10.82	20.72	10.56	18.34	8.96
费用合计(万元)	961.89	2511.23	1286.11	2107.98	976.51
利润总额(万元)	1301.37	11082.83	5612.60	7170.89	4618.68
净利润(万元)	1301.37	11082.83	5612.60	7170.89	4618.68

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