我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1282.31 |
6141.27 |
1560.30 |
3136.38 |
1528.16 |
| 本期利润(万元) |
2475.32 |
7170.89 |
714.94 |
4618.68 |
1751.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2932.84 |
0.00 |
3143.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207437.78 |
204962.46 |
203125.19 |
205626.25 |
202758.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.63 |
147.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
263704.52 |
279410.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
263704.52 |
279410.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.01 |
50.62 |
| 应付托管费(万元) |
17.34 |
16.87 |
| 资产总计(万元) |
274709.99 |
280434.74 |
| 负债合计(万元) |
69747.53 |
74808.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
204962.46 |
205626.25 |
| 未分配利润(万元) |
3962.46 |
4626.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.84 |
111.37 |
| 投资收益(万元) |
8130.40 |
4001.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1029.62 |
1482.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9278.87 |
5595.18 |
| 管理人报酬(万元) |
610.11 |
301.89 |
| 托管费(万元) |
203.37 |
100.63 |
| 其它费用(万元) |
18.34 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
2107.98 |
976.51 |
| 利润总额(万元) |
7170.89 |
4618.68 |
| 净利润(万元) |
7170.89 |
4618.68 |
