资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54377.62 99.75%
银行存款和结算备付金 135.49 0.25%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:54513.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 100.00 10951.00 21.35%
22进出15 100.00 10325.98 20.14%
24进出03 80.00 8157.10 15.91%
18国开10 60.00 6466.28 12.61%
24进出22 50.00 5000.47 9.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53431.35 104.19%
国家债券 946.27 1.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%