中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1280

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
债券型名次	4911	3492	4495	4114	1625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.62	0.00	-	5.89
债券型名次	1625	4455	5463	5131	5101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4910	中信建投双利3个月债A	-0.09	-0.50	1.76	7.29	6.39
4911	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
4912	中邮定期开放债券A	-0.09	-0.09	0.26	0.70	1.59
4913	中邮定期开放债券C	-0.09	-0.09	0.18	0.44	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中信建投稳悦债券	0.07	-0.10	0.45	-0.34	0.43
3491	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
3492	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
3493	泓德裕和纯债债券A	0.06	-0.10	0.50	1.00	2.21
3494	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	中欧丰利债券C	-0.28	-0.94	0.20	3.83	6.52
4494	中信建投景晟债券A	0.58	-0.75	0.20	-2.47	-1.83
4495	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
4496	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	-0.01	0.20	0.39	0.58
4497	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.40	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
4113	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
4114	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
4115	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
4116	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.08	0.39	0.69	1.84
1624	万家增强收益债券	-0.07	-1.55	-2.16	1.54	1.84
1625	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
1626	泓德裕祥债券C	-0.27	-1.09	-0.16	0.56	1.84
1627	德邦短债A	0.10	-0.01	0.42	0.66	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.30	6.15	10.10	-	12.21
1624	银河聚星两年定开债券	2.30	4.49	6.93	12.49	15.57
1625	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.30	4.62	0.00	-	5.89
1626	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.63	15.05
1627	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.29	6.06	8.38	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
4454	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.59	4.62	8.22	15.60	18.67
4455	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.30	4.62	0.00	-	5.89
4456	博时双月薪定期支付债券	0.12	4.61	8.57	18.81	108.43
4457	长城嘉鑫两年定开债券C	2.15	4.61	7.06	12.79	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5462	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5463	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.30	4.62	0.00	-	5.89
5464	中银中短债债券A	1.59	6.49	0.00	-	8.94
5465	中银中短债债券C	1.38	6.06	0.00	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	汇添富添添乐双盈债券A	6.05	18.55	0.00	-	18.74
5130	汇添富添添乐双盈债券C	5.61	17.61	0.00	-	17.40
5131	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.30	4.62	0.00	-	5.89
5132	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36
5133	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	建信周盈安心理财债券B	0.81	1.05	2.60	-	5.91
5100	嘉实多盈债券C	2.91	8.20	0.00	-	5.90
5101	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.30	4.62	0.00	-	5.89
5102	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.70	5.31	0.00	-	5.88
5103	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11246.74	22.04%
22进出15	100.00	10273.90	20.13%
24进出03	80.00	8118.97	15.91%
18国开10	60.00	6428.58	12.60%
24进出22	50.00	5044.58	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54628.13	107.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

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中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：交通...

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标题：中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1070	1.1076	1.1074	1.1063	1.1071
累计净值(元)	1.1290	1.1296	1.1294	1.1283	1.1291

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