中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

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终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：10.32亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.59	1.27	0.69
债券型名次	2242	4203	5008	4670	4736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	0.00	0.00	-	2.31
债券型名次	3998	5152	5199	4620	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	中银恒嘉60天滚动持有短债E	-0.06	0.34	1.10	2.14	1.42
2241	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.53	1.29	2.44	1.56
2242	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.18	0.59	1.27	0.69
2243	中证兴业中高等级信用债指数	-0.06	0.29	1.57	2.31	1.86
2244	泓德裕丰中短债债券C	-0.06	0.25	0.84	1.42	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	中信建投景泰债券A	-0.11	0.18	0.76	1.63	1.00
4202	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
4203	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.18	0.59	1.27	0.69
4204	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.16	0.18	1.16	2.55	1.43
4205	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.17	0.51	1.00	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
5007	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.23	0.59	1.12	0.75
5008	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.18	0.59	1.27	0.69
5009	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.59	1.08	0.75
5010	大成惠祥纯债债券	-0.03	0.16	0.58	1.23	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	前海开源弘泽债券A	-0.04	0.12	0.55	1.27	0.71
4669	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.16	0.52	0.86	1.27	0.92
4670	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.18	0.59	1.27	0.69
4671	长信利率债债券A	-0.61	-0.42	0.57	1.26	0.80
4672	东方红收益增强债券A	0.74	1.71	7.10	1.26	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	前海开源丰和债券C	-0.06	-0.22	0.56	1.64	0.69
4735	上银聚增富定开债券	-0.02	0.14	0.53	1.17	0.69
4736	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.18	0.59	1.27	0.69
4737	安信永鑫增强债券C	0.33	0.98	2.00	0.99	0.68
4738	财通资管双盈债券发起式A	-0.18	0.81	1.62	0.51	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.37	4.32	7.94	-	19.29
3997	中银证券安泽债券C	2.37	4.62	8.64	-	15.49
3998	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.37	0.00	0.00	-	2.31
3999	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.37	4.15	0.00	-	5.08
4000	广发集富纯债C	2.36	4.00	7.28	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	中银证券安添3个月定开债券A	3.75	0.00	0.00	-	4.58
5151	中银证券安添3个月定开债券C	3.65	0.00	0.00	-	4.42
5152	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.37	0.00	0.00	-	2.31
5153	中银智享债券C	3.34	0.00	0.00	-	7.10
5154	中银中短债债券A	4.32	0.00	0.00	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	中银证券安灏债券A	2.03	4.01	0.00	-	5.46
5198	中银证券安灏债券C	2.00	3.95	0.00	-	5.37
5199	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.37	0.00	0.00	-	2.31
5200	中银智享债券C	3.34	0.00	0.00	-	7.10
5201	中银中短债债券A	4.32	0.00	0.00	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	汇添富添添乐双盈债券A	8.74	0.00	0.00	-	8.31
4619	汇添富添添乐双盈债券C	8.30	0.00	0.00	-	7.77
4620	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.37	0.00	0.00	-	2.31
4621	兴银合丰债券C	3.93	0.00	0.00	-	3.67
4622	工银瑞福纯债债券F	2.55	0.00	0.00	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.32
5012	易方达丰和债券C	1.48	0.00	0.00	-	2.32
5013	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.37	0.00	0.00	-	2.31
5014	广发集汇债券A	1.42	0.00	0.00	-	2.30
5015	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21海通05	90.00	9216.75	8.93%
23国联01	80.00	8075.37	7.83%
21招证G7	70.00	7130.36	6.91%
21光明一	70.00	7126.15	6.91%
22中金G1	70.00	7114.28	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131289.97	127.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：交通...

查看全文[04-19]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[04-19]
标题：中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-16中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第一个...
01-19中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报...
01-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.023	1.024	1.024	1.024	1.023
累计净值(元)	1.023	1.024	1.024	1.024	1.023

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