中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.1141 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1361

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57
债券型名次	1262	1942	2928	3324	3020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.46	6.67	-	6.67
债券型名次	1645	3809	4365	5144	5070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	中银证券安业债券A	0.07	0.23	0.58	0.96	0.55
1261	中银证券安业债券C	0.07	0.22	0.55	0.92	0.52
1262	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57
1263	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49
1264	中邮淳享66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.01	2.14	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中银弘享债券	0.05	0.20	0.42	0.93	0.45
1941	中银证券安沛债券A	0.02	0.20	0.85	1.86	0.82
1942	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57
1943	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.20	0.43	0.82	0.41
1944	中银中短债债券C	0.05	0.20	0.54	1.23	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
2927	中银证券安业债券C	0.07	0.22	0.55	0.92	0.52
2928	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57
2929	鑫元聚利	0.03	0.18	0.55	1.32	0.60
2930	鑫元招利	0.02	0.23	0.55	1.14	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	中融恒泽纯债C	0.06	0.11	0.40	1.05	0.63
3323	中银添利债券发起C	-0.09	-0.63	0.17	1.05	-0.03
3324	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57
3325	博时四月享120天持有期债券A	0.02	0.20	0.56	1.04	0.52
3326	长信稳惠债券C	-0.02	0.03	0.45	1.04	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.19	0.62	1.25	0.57
3019	中银证券安源债券A	0.04	0.15	0.53	1.01	0.57
3020	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57
3021	中邮纯债聚利债券C	-0.01	0.21	0.52	1.00	0.57
3022	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.25	0.54	1.16	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.68	5.78	10.96	-	13.43
1644	中银恒悦180天持有期债券C	2.68	7.22	10.76	-	12.86
1645	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
1646	工银信用纯债债券B	2.67	5.55	11.23	19.91	48.84
1647	国泰信用互利债券C	2.67	8.49	9.72	16.59	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	中航瑞景3个月定开A	1.58	4.46	7.87	15.45	26.28
3808	中金浙金	1.60	4.46	8.15	16.00	29.28
3809	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
3810	博时民丰纯债债券C	1.51	4.45	7.89	13.29	31.20
3811	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.71	4.45	9.33	18.25	82.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	6.38	6.67	11.73	15.06
4364	招商招旺纯债A	1.83	4.29	6.67	12.45	33.58
4365	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
4366	海富通瑞利债券	1.78	3.90	6.66	12.63	30.97
4367	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.74	3.28	6.66	12.50	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	汇添富添添乐双盈债券A	6.52	11.89	21.31	-	20.36
5143	汇添富添添乐双盈债券C	6.10	11.02	19.87	-	18.86
5144	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
5145	兴银合丰债券C	0.90	5.38	9.84	-	8.94
5146	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	嘉合磐辉纯债A	1.80	4.19	0.00	-	6.74
5069	国联安鸿利短债债券A	1.62	4.03	0.00	-	6.70
5070	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
5071	中融泓安3个月定开债券C	1.65	4.44	0.00	-	6.64
5072	工银恒享纯债债券C	1.69	4.54	0.00	-	6.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	10951.00	21.35%
22进出15	100.00	10325.98	20.14%
24进出03	80.00	8157.10	15.91%
18国开10	60.00	6466.28	12.61%
24进出22	50.00	5000.47	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53431.35	104.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：交通...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基...

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04-19中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1133	1.1132	1.1116	1.1119	1.1109
累计净值(元)	1.1353	1.1352	1.1336	1.1339	1.1329

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