中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

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最新净值：1.1116 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1336

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
债券型名次	4340	3445	4691	3027	4174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.31	0.00	-	6.43
债券型名次	1839	4037	5476	5118	5106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4339	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4340	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
4341	安信尊享添益债券A	-0.04	0.20	1.29	1.50	0.96
4342	安信尊享添益债券C	-0.04	0.17	1.20	1.30	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	中银稳汇短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.86	0.33
3444	中银证券安业债券C	0.05	0.17	0.44	0.83	0.33
3445	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
3446	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.17	0.44	0.73	0.28
3447	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	中融恒惠纯债C	0.06	0.15	0.36	0.36	0.28
4690	中泰安睿债券C	0.04	0.14	0.36	0.68	0.31
4691	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
4692	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.36	0.67	0.24
4693	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.16	0.48	0.83	0.31
3026	中银证券安业债券C	0.05	0.17	0.44	0.83	0.33
3027	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
3028	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.09	0.25	0.61	0.83	0.47
3029	鑫元承利定期开放	0.06	0.20	0.54	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
4173	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.17	0.53	-0.12	0.86	0.34
4174	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
4175	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.34
4176	博时富业3个月定开债发起式	0.04	0.16	0.47	1.10	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.02	-	18.45
1838	中银恒泰9个月持有期债券A	2.47	7.41	6.06	-	4.83
1839	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43
1840	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.46	5.56	9.78	-	32.51
1841	东方红稳添利纯债A	2.46	5.54	9.24	16.11	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	中欧兴悦债券	2.24	4.31	8.41	-	12.10
4036	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.64	4.31	7.90	-	19.24
4037	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43
4038	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.97	4.30	8.18	-	21.18
4039	富国国有企业债债券A/B	2.11	4.30	7.88	14.52	62.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5475	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5476	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43
5477	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.39	5.79	0.00	-	8.17
5478	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	汇添富添添乐双盈债券A	7.23	13.71	20.64	-	20.65
5117	汇添富添添乐双盈债券C	6.80	12.82	19.20	-	19.18
5118	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43
5119	兴银合丰债券C	0.51	5.33	10.07	-	8.76
5120	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	工银恒享纯债债券C	1.53	4.41	0.00	-	6.44
5105	光大保德信睿阳纯债债券C	0.79	4.01	0.00	-	6.44
5106	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43
5107	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.52	6.01	-	6.42
5108	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	10951.00	21.35%
22进出15	100.00	10325.98	20.14%
24进出03	80.00	8157.10	15.91%
18国开10	60.00	6466.28	12.61%
24进出22	50.00	5000.47	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53431.35	104.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1119	1.1109	1.1099	1.1097	1.1085
累计净值(元)	1.1339	1.1329	1.1319	1.1317	1.1305

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