中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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最新净值：1.1085 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1305

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.14	0.52	0.19	0.06
债券型名次	2205	3946	2877	4392	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.42	0.00	-	6.13
债券型名次	1846	4307	5465	5139	5128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.10	0.44	0.86	0.84	0.32
2204	中银证券安添3个月定开债券C	0.10	0.42	0.95	0.56	0.30
2205	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.10	0.14	0.52	0.19	0.06
2206	中邮纯债裕利三个月定开债	0.10	0.26	0.95	0.55	0.13
2207	鑫元合利定期开放	0.10	0.25	0.57	0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	中泰蓝月短债C	0.03	0.14	0.35	0.69	0.09
3945	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.14	0.41	0.16	0.05
3946	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.10	0.14	0.52	0.19	0.06
3947	中邮纯债聚利债券C	0.15	0.14	0.51	0.36	0.17
3948	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	1.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.08	0.19	0.52	0.49	0.19
2876	中银证券安进债券A	0.06	0.15	0.52	0.57	0.13
2877	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.10	0.14	0.52	0.19	0.06
2878	中银中短债债券A	0.06	0.18	0.52	0.39	0.15
2879	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.08	0.52	0.47	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	招商招旭纯债A	0.07	0.20	0.43	0.19	0.16
4391	浙商丰裕纯债C	0.16	0.31	0.65	0.19	0.34
4392	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.10	0.14	0.52	0.19	0.06
4393	大成安汇金融债C	0.08	0.18	0.47	0.18	0.19
4394	国联安恒泰3个月定开债券	0.03	0.12	0.39	0.18	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中银证券安灏债券C	0.02	0.08	0.48	0.55	0.06
5048	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.15	0.49	0.50	0.06
5049	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.10	0.14	0.52	0.19	0.06
5050	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.11	0.43	0.52	0.06
5051	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.32	0.42	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.06	5.42	9.48	-	10.64
1845	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.06	5.30	9.48	-	14.16
1846	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.06	4.42	0.00	-	6.13
1847	鑫元广利定期开放	2.06	8.62	19.96	30.51	53.57
1848	国联安增利债券B	2.05	4.28	6.40	10.23	90.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.77	4.42	8.01	-	10.79
4306	招商招丰纯债A	2.39	4.42	7.68	14.94	37.06
4307	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.06	4.42	0.00	-	6.13
4308	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
4309	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.79	4.41	7.74	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5464	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5465	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.06	4.42	0.00	-	6.13
5466	中银中短债债券A	1.31	5.73	0.00	-	9.22
5467	中银中短债债券C	1.11	5.30	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	汇添富添添乐双盈债券A	6.60	18.78	0.00	-	20.13
5138	汇添富添添乐双盈债券C	6.17	17.85	0.00	-	18.72
5139	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.06	4.42	0.00	-	6.13
5140	兴银合丰债券C	-0.14	5.82	9.94	-	8.48
5141	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	长城锦利三个月定开债券C	0.47	5.30	0.00	-	6.13
5127	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.08	5.21	-	6.13
5128	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.06	4.42	0.00	-	6.13
5129	蜂巢丰嘉债券A	0.80	4.55	0.00	-	6.12
5130	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.61	0.00	-	6.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	10951.00	21.35%
22进出15	100.00	10325.98	20.14%
24进出03	80.00	8157.10	15.91%
18国开10	60.00	6466.28	12.61%
24进出22	50.00	5000.47	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53431.35	104.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.1074	1.1078	1.1085	1.1080	1.1069
累计净值(元)	1.1294	1.1298	1.1305	1.1300	1.1289

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