中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)_最新动态

中银证券汇裕一年定开债券发起式017596BOC SECURITIES HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.1085 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1305

更新时间：2025-12-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券汇裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

中银证券汇裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.64	0.18	2.07
债券型名次	471	3452	1725	4028	1573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.65	0.00	-	6.13
债券型名次	1593	4096	5480	5134	5092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	中银证券汇享定期开放债券	0.05	-0.05	0.51	0.27	1.08
470	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.13	0.55	0.46	0.76
471	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.64	0.18	2.07
472	中银睿享定期开放债券	0.05	0.11	0.54	0.45	0.76
473	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.74	1.55	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.07	0.08	0.48	0.28	0.57
3451	中银悦享定期开放债券	0.05	0.08	0.54	0.34	0.66
3452	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.64	0.18	2.07
3453	中银证券中高等级债券C	0.00	0.08	0.37	0.11	0.79
3454	鑫元璟丰债券	-0.01	0.08	0.29	0.59	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	中银信享定期开放债券	-0.01	0.16	0.64	0.44	1.06
1724	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.64	1.50	2.67
1725	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.64	0.18	2.07
1726	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.12	0.64	0.59	1.41
1727	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.64	1.32	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.07	0.72	0.18	1.27
4027	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.07	0.16	0.53	0.18	0.48
4028	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.64	0.18	2.07
4029	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.13	0.65	0.17	0.12
4030	博时富益纯债债券	0.00	0.13	0.60	0.17	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中银证券汇裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	永赢易弘债券	-0.08	0.07	0.38	0.79	2.07
1572	浙商惠盈纯债C	-0.07	0.09	0.43	0.13	2.07
1573	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.64	0.18	2.07
1574	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.14	0.41	1.13	2.06
1575	富国产业债A	-0.01	0.14	0.67	0.89	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	鹏华丰润债券(LOF)	2.18	6.80	9.60	14.19	99.61
1592	兴银稳建90天持有期中短债A	2.18	6.22	0.00	-	8.71
1593	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.18	4.65	0.00	-	6.13
1594	鑫元安睿三年定期开放债券	2.18	4.72	7.19	13.35	18.26
1595	长城短债债券C	2.17	6.17	11.85	17.05	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.88	11.73	16.12
4095	前海开源乾利定期开放债券	1.43	4.65	7.47	13.30	20.15
4096	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.18	4.65	0.00	-	6.13
4097	安信尊享添益债券C	1.40	4.64	7.89	8.07	15.09
4098	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	16.10	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5479	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5480	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.18	4.65	0.00	-	6.13
5481	中银中短债债券A	1.32	6.02	0.00	-	9.05
5482	中银中短债债券C	1.13	5.60	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	汇添富添添乐双盈债券A	5.99	17.97	0.00	-	19.15
5133	汇添富添添乐双盈债券C	5.57	17.04	0.00	-	17.78
5134	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.18	4.65	0.00	-	6.13
5135	兴银合丰债券C	-0.23	5.88	9.63	-	8.38
5136	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中银证券汇裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	浙商汇金兴利增强债券C	8.53	11.98	8.62	-	6.15
5091	中信建投景晟债券C	-2.47	3.28	5.73	-	6.15
5092	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.18	4.65	0.00	-	6.13
5093	华商鸿悦纯债债券	-0.85	3.95	0.00	-	6.09
5094	嘉合磐辉纯债A	1.36	4.07	0.00	-	6.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11246.74	22.04%
22进出15	100.00	10273.90	20.13%
24进出03	80.00	8118.97	15.91%
18国开10	60.00	6428.58	12.60%
24进出22	50.00	5044.58	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54628.13	107.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佰维存储子公司拟2000万元受让牛芯半导体0.84%股份国家集成电路基金二期持有后者6.76%股权

　　上证报中国证券网讯(记者何昕怡)12月30日晚间，佰维存储公告称，公司全资子公司海南南佰算拟以自有资金或自筹资金(含银行贷款等)2000万元自牛芯半导体现有股东处受让38万股股份，占牛芯半导体总股本约0.84%。　　除此受让之外，佰维存

查看全文[12-30]
标题：百嘉基金2026年投资展望：关注科技创新、消费、储能等投资机会

　　上证报中国证券网讯(记者何漪)12月30日，百嘉基金发布2026年权益投资展望。百嘉基金表示，中国经济增长韧性突出、企业盈利增速平稳回升、流动性充裕、科技创新突破等因素共同发力，助推中国资产向上重估，对2026年股票市场保持偏积极的态度

查看全文[12-30]
标题：中国资产2026年具备全球配置吸引力！招商基金朱红裕最新发声

　　日前，招商基金首席投资官朱红裕在红动中国2026财富前瞻论坛上发表了《预期差下的2026年权益市场投资展望》的主题演讲。　　朱红裕认为，A股市场经过一轮周期性上涨，仍有部分板块与风格较为低估，中国资产2026年具备全球配置吸引力，并重点

查看全文[12-30]
12-30 基金经理夏普比率10强出炉，全部来自量化私募
12-30 痛惜！王宗合，病逝！
12-30 鹏华基金前基金经理王宗合因病逝世，曾创千亿级基金发行纪录
12-30 因开展私募基金业务存在违规行为，哈工雷神（嘉兴）投资被监管警示

更多>> 基金公告

标题：中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：交通...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基...

查看全文[06-28]
04-19中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21
单位净值(元)	1.1080	1.1069	1.1060	1.1070	1.1076
累计净值(元)	1.1300	1.1289	1.1280	1.1290	1.1296

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。