我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
616.19 |
1962.19 |
711.07 |
727.80 |
| 本期利润(万元) |
539.46 |
1621.68 |
524.72 |
500.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1621.68 |
0.00 |
500.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103164.36 |
102624.90 |
102028.76 |
101504.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.61 |
57.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
115736.27 |
83858.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115736.27 |
83858.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.07 |
25.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
125536.97 |
101547.13 |
| 负债合计(万元) |
22912.07 |
43.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
102624.90 |
101504.04 |
| 未分配利润(万元) |
1621.68 |
500.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
296.03 |
180.28 |
| 投资收益(万元) |
2105.31 |
673.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-340.51 |
-226.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2060.83 |
626.63 |
| 管理人报酬(万元) |
242.38 |
88.11 |
| 托管费(万元) |
80.79 |
29.37 |
| 其它费用(万元) |
19.33 |
6.82 |
| 费用合计(万元) |
439.15 |
125.81 |
| 利润总额(万元) |
1621.68 |
500.82 |
| 净利润(万元) |
1621.68 |
500.82 |
