资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223133.13 99.95%
银行存款和结算备付金 103.79 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:223236.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交银康联人寿01 100.00 10339.30 4.74%
23鲲鹏投资MTN001 100.00 10221.32 4.69%
23国联C1 100.00 10233.60 4.69%
20中邮人寿02 80.00 8315.97 3.82%
24人民财险资本补充债01 80.00 8143.82 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114517.37 52.54%
企业债 27503.81 12.62%
国家债券 2036.64 0.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%