招商添泰1年定开债发起式(018317)_最新动态

招商添泰1年定开债发起式018317CHINA MERCHANTS TIANTAI 1-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

新基金发行创新高[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0892 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0892

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添泰1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：21.80亿元

招商添泰1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.44	0.40	1.18
债券型名次	2722	3775	3327	3334	3179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.29	0.00	-	8.92
债券型名次	3200	2180	5438	5274	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	永赢泽利一年	-0.02	0.09	0.66	0.47	1.32
2721	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.02	0.06	0.50	0.17	0.70
2722	招商添泰1年定开债发起式	-0.02	0.06	0.44	0.40	1.18
2723	招商添裕纯债A	-0.02	0.13	0.64	0.27	1.05
2724	招商添裕纯债D	-0.02	0.14	0.65	0.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.02	0.06	0.50	0.17	0.70
3774	招商添润3个月定开债发起式A	-0.04	0.06	0.46	0.41	1.08
3775	招商添泰1年定开债发起式	-0.02	0.06	0.44	0.40	1.18
3776	招商添盈纯债A	-0.09	0.06	0.67	0.09	0.71
3777	招商添泽纯债A	-0.03	0.06	0.53	0.32	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.12	0.44	0.46	1.07
3326	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
3327	招商添泰1年定开债发起式	-0.02	0.06	0.44	0.40	1.18
3328	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.16	0.44	0.72	1.69
3329	招商招琪纯债A	-0.04	0.04	0.44	0.28	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	银华信用精选两年定期开放债券	0.08	-0.01	0.86	0.40	1.20
3333	永赢卓利债券	-0.01	0.09	0.68	0.40	1.29
3334	招商添泰1年定开债发起式	-0.02	0.06	0.44	0.40	1.18
3335	招商招裕纯债A	-0.03	0.12	0.77	0.40	1.23
3336	招商招裕纯债C	-0.02	0.13	0.77	0.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
招商添泰1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	天弘尊享	0.09	0.11	0.89	0.14	1.18
3178	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.06	0.05	0.52	0.49	1.18
3179	招商添泰1年定开债发起式	-0.02	0.06	0.44	0.40	1.18
3180	招商招祥纯债A	-0.03	0.09	0.65	0.18	1.18
3181	中银纯债债券A	-0.01	0.20	1.15	0.16	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	永赢祥益债券C	1.29	5.57	9.96	16.36	24.16
3199	招商添华纯债A	1.29	3.74	5.50	8.92	10.14
3200	招商添泰1年定开债发起式	1.29	6.29	0.00	-	8.92
3201	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.29	5.09	7.80	-	10.50
3202	招商信用添利债券(LOF)A	1.29	5.35	9.84	18.66	139.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	兴全兴泰债券	1.58	6.29	11.31	19.69	39.77
2179	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.51	6.29	9.78	17.23	20.93
2180	招商添泰1年定开债发起式	1.29	6.29	0.00	-	8.92
2181	东方臻萃3个月定开债券C	2.10	6.28	15.82	27.00	31.29
2182	华夏鼎佳债券C	1.13	6.28	9.94	16.48	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.01
5437	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添泰1年定开债发起式	1.29	6.29	0.00	-	8.92
5439	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	招商添轩1年定开债	0.69	5.45	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	博时稳健增利债券C	7.41	12.58	0.00	-	13.54
5273	金元顺安丰祥C	2.59	5.78	0.00	-	7.65
5274	招商添泰1年定开债发起式	1.29	6.29	0.00	-	8.92
5275	人保民富债券A	0.85	6.07	0.00	-	4.81
5276	人保民富债券C	0.46	5.27	0.00	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
招商添泰1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.21	4.45	7.97	-	8.94
4545	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4546	招商添泰1年定开债发起式	1.29	6.29	0.00	-	8.92
4547	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.64	10.52	9.72	-	8.91
4548	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	5.26	8.59	-	8.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交银康联人寿01	100.00	10339.30	4.74%
23鲲鹏投资MTN001	100.00	10221.32	4.69%
23国联C1	100.00	10233.60	4.69%
20中邮人寿02	80.00	8315.97	3.82%
24人民财险资本补充债01	80.00	8143.82	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114517.37	52.54%
企业债	27503.81	12.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0892	1.0894	1.0894	1.0894	1.0892
累计净值(元)	1.0892	1.0894	1.0894	1.0894	1.0892

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