我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1594.19 |
3383.56 |
1248.50 |
801.20 |
| 本期利润(万元) |
2644.93 |
4996.00 |
1214.28 |
1323.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3383.56 |
0.00 |
801.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208640.93 |
205996.00 |
203537.67 |
202323.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
540.07 |
323.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
243554.44 |
206899.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
243554.44 |
206899.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.21 |
49.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
11.90 |
| 资产总计(万元) |
244101.27 |
208195.51 |
| 负债合计(万元) |
38105.27 |
5872.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
205996.00 |
202323.38 |
| 未分配利润(万元) |
4996.00 |
1323.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
160.67 |
150.94 |
| 投资收益(万元) |
4118.72 |
806.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1612.45 |
522.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5891.83 |
1479.78 |
| 管理人报酬(万元) |
417.61 |
109.42 |
| 托管费(万元) |
83.13 |
31.76 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
1.42 |
| 费用合计(万元) |
895.83 |
156.39 |
| 利润总额(万元) |
4996.00 |
1323.38 |
| 净利润(万元) |
4996.00 |
1323.38 |
