资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104716.50 98.72%
银行存款和结算备付金 1355.84 1.28%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:106072.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西发01 80.00 8607.08 8.12%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房) 80.00 8361.39 7.89%
22榆财债 80.00 8215.86 7.75%
24长汇01 80.00 8214.63 7.75%
24西基投MTN001 80.00 8090.03 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46361.78 43.73%
国家债券 5888.17 5.55%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%