中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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累计净值：1.0588

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：10.60亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
债券型名次	3581	3218	1157	4030	3717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.08	0.00	-	5.88
债券型名次	2413	3535	5446	5103	5129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.69	-0.89	0.00
3580	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.04	0.58	-1.09	0.00
3581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
3582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
3583	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
3217	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.15	0.48	0.19	-0.01
3218	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
3219	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3220	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.77	0.00
1156	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.34	0.87	0.40	0.03
1157	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
1158	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
1159	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.59	0.87	0.93	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	招商招祥纯债C	0.01	0.23	0.67	0.02	0.01
4029	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.10	0.42	0.02	-0.08
4030	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
4031	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.17	0.50	0.01	0.00
4032	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.25	-0.07	0.51	0.01	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.69	-0.89	0.00
3716	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.04	0.58	-1.09	0.00
3717	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
3718	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3719	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	天弘弘择短债A	1.44	3.52	5.96	11.85	17.74
2412	兴业60天滚动持有短债C	1.44	4.29	7.97	-	13.07
2413	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.44	5.08	0.00	-	5.88
2414	创金合信恒利超短债债券E	1.43	4.35	7.55	13.90	16.53
2415	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.43	5.04	10.80	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.72	5.08	9.22	16.01	20.96
3534	招商鑫嘉中短债债券A	1.75	5.08	8.33	-	8.48
3535	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.44	5.08	0.00	-	5.88
3536	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.70	5.08	8.53	-	12.55
3537	中信保诚稳丰债券C	1.01	5.08	9.02	15.46	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
5445	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
5446	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.44	5.08	0.00	-	5.88
5447	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	中航瑞旭3个月定开债A	-0.08	4.38	0.00	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	南方中证政策性金融债指数A	-0.09	8.37	11.86	-	12.02
5102	南方中证政策性金融债指数C	-0.19	8.14	11.86	-	12.01
5103	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.44	5.08	0.00	-	5.88
5104	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5105	鑫元恒鑫收益增强D	8.59	11.52	13.03	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	万家集利债券发起式C	5.35	9.40	0.00	-	5.90
5128	国联安鸿利短债债券C	1.19	4.13	0.00	-	5.89
5129	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.44	5.08	0.00	-	5.88
5130	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.22	4.86	0.00	-	5.87
5131	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西发01	80.00	8607.08	8.12%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8361.39	7.89%
22榆财债	80.00	8215.86	7.75%
24长汇01	80.00	8214.63	7.75%
24西基投MTN001	80.00	8090.03	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46361.78	43.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0588	1.0588	1.0595	1.0595	1.0595
累计净值(元)	1.0588	1.0588	1.0595	1.0595	1.0595

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