中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0662

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：10.69亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
债券型名次	4199	935	2797	1978	1643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.36	0.00	-	6.62
债券型名次	1515	2720	5452	5110	5085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
4198	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
4199	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
4200	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4201	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.38	0.68	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
934	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
935	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
936	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.32	0.74	1.01	0.52
937	中加优享纯债债券A	0.11	0.32	0.59	0.83	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	浙商中短债A	0.05	0.22	0.60	1.03	0.47
2796	中航瑞发3个月定开债A	0.05	0.22	0.60	0.42	0.45
2797	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
2798	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2799	中加民丰纯债A	0.05	0.19	0.60	0.95	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	永赢中债3-5年政金债指数C	0.12	0.34	0.77	1.06	0.67
1977	圆信永丰兴益三个月定开债	0.10	0.16	0.60	1.06	0.38
1978	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
1979	中加纯债债券	0.06	0.25	0.65	1.06	0.52
1980	中加颐合纯债债券A	0.06	0.26	0.66	1.06	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	招商享利增强债券C	-0.59	-0.48	1.44	1.58	0.70
1642	浙商聚盈纯债债券C	0.09	0.36	0.89	1.13	0.70
1643	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
1644	中银证券安沛债券C	0.08	0.33	0.90	1.08	0.70
1645	鑫元稳利债券	0.09	0.34	0.82	1.32	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.79	6.09	10.41	18.55	34.56
1514	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.79	5.90	12.15	20.73	26.78
1515	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62
1516	中加优选中高等级债券A	2.79	5.68	10.77	17.94	22.39
1517	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.78	8.54	12.32	2.25	73.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	英大安悦纯债债券A	0.96	5.36	9.71	-	10.92
2719	永赢瑞益债券	2.12	5.36	10.17	17.97	47.65
2720	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62
2721	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42
2722	中信建投景益债券C	0.88	5.36	0.00	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
5451	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
5452	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	南方中证政策性金融债指数A	1.21	7.52	12.17	-	12.55
5109	南方中证政策性金融债指数C	1.11	7.29	12.01	-	12.52
5110	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62
5111	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5112	鑫元恒鑫收益增强D	8.90	12.74	13.66	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.03	6.63
5084	华泰柏瑞锦汇债券	1.29	4.26	0.00	-	6.63
5085	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62
5086	中融泓安3个月定开债券A	1.23	4.51	0.00	-	6.61
5087	国联安鸿利短债债券A	1.70	3.99	0.00	-	6.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长汇01	80.00	8284.60	7.75%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8187.87	7.66%
24西基投MTN001	80.00	8189.54	7.66%
22榆财债	80.00	8055.40	7.53%
25西安城发MTN001	80.00	8029.35	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37870.09	35.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	1.0659
累计净值(元)	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	1.0659

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