中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0687 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0687

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：10.69亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
债券型名次	4606	824	904	1455	995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.52	0.00	-	6.87
债券型名次	1320	2481	5443	5136	5054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.18	0.60	1.15	0.72
4605	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.18	0.57	1.10	0.69
4606	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
4607	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4608	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.49	1.01	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	中航瑞明纯债A	0.05	0.26	0.82	1.47	0.81
823	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.79	1.42	0.78
824	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
825	中加丰享纯债债券	0.06	0.26	0.47	1.07	0.48
826	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.26	0.60	1.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	兴全恒鑫债券C	0.11	-0.29	0.93	2.12	0.91
903	永赢卓利债券	0.04	0.29	0.93	1.67	0.92
904	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
905	中邮稳定收益债券型A	0.25	-0.34	0.93	1.97	1.02
906	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.28	0.75	1.54	0.70
1454	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.24	0.81	1.54	0.76
1455	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
1456	中加颐兴定开债券	0.03	0.24	0.74	1.54	0.74
1457	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.94
994	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.35	0.83	1.63	0.94
995	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
996	中金金元C	0.05	0.26	0.92	1.53	0.94
997	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.30	0.94	1.81	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.08	9.09	17.04	23.96
1319	兴业稳泰66个月定开债券	3.01	6.90	10.79	19.04	21.79
1320	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87
1321	中信建投景明一年定开债券发起式	3.01	7.23	14.20	-	16.48
1322	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	15.19	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	招商添泰1年定开债发起式	1.86	5.52	0.00	-	9.45
2480	浙商惠泉3个月定开A	1.82	5.52	8.75	15.28	17.48
2481	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87
2482	中加民丰纯债A	2.14	5.52	9.67	16.58	22.35
2483	中加颐智纯债债券	2.22	5.52	10.44	17.41	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	浙商兴盈6个月定开债券A	3.31	6.42	0.00	-	8.03
5442	浙商兴盈6个月定开债券C	3.04	5.92	0.00	-	7.41
5443	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87
5444	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	南方中证政策性金融债指数A	1.69	7.46	12.16	-	12.75
5135	南方中证政策性金融债指数C	1.60	7.23	11.76	-	12.72
5136	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87
5137	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5138	鑫元恒鑫收益增强D	6.72	10.52	11.66	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	长城瑞利债券C	-1.16	1.71	5.81	-	6.89
5053	平安元丰中短债债券C	0.00	0.64	3.48	5.07	6.89
5054	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87
5055	嘉合磐辉纯债C	2.08	4.38	0.00	-	6.84
5056	格林泓裕一年定开债C	1.36	2.27	3.63	5.75	6.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长汇01	80.00	8284.60	7.75%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8187.87	7.66%
24西基投MTN001	80.00	8189.54	7.66%
22榆财债	80.00	8055.40	7.53%
25西安城发MTN001	80.00	8029.35	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37870.09	35.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得...

查看全文[07-25]
标题：中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：宁波银...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
07-01中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...
06-26中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(...
04-20中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-29中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0687	1.0687	1.0687	1.0673	1.0673
累计净值(元)	1.0687	1.0687	1.0687	1.0673	1.0673

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。