中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起A017581AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词[2026-01-05]

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累计净值：1.0588

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：10.60亿元

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
债券型名次	4094	4904	771	4051	2122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.11	0.00	-	5.88
债券型名次	2212	3508	5453	5104	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	招商招丰纯债A	-0.07	0.09	0.48	1.19	2.17
4093	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4094	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
4095	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4096	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
4903	招商安凯债券	-0.15	-0.09	-0.14	1.98	4.11
4904	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
4905	中融恒信纯债C	-0.08	-0.09	0.29	-0.13	0.17
4906	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
770	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
771	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
772	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
773	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
4050	中海稳健收益债券	0.00	0.00	0.09	0.18	2.43
4051	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
4052	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78
4053	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中航瑞融ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.52	0.89	1.62
2121	兴银汇悦定开债	-0.01	0.07	0.78	0.61	1.62
2122	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
2123	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.14	0.52	0.74	1.62
2124	长盛安鑫中短债C	0.01	0.13	0.70	0.70	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.67	6.01	-	14.33
2211	兴银汇悦定开债	1.62	5.84	9.63	-	16.58
2212	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88
2213	中泰稳固30天持有中短债A	1.62	4.92	9.04	-	9.17
2214	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	16.09	21.77
3507	信诚稳健C	1.02	5.11	9.26	18.03	38.05
3508	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88
3509	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	15.94	26.90
3510	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	17.22	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
5452	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88
5454	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	中航瑞旭3个月定开债A	0.19	4.48	0.00	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	南方中证政策性金融债指数A	0.32	8.38	11.98	-	12.09
5103	南方中证政策性金融债指数C	0.23	8.15	11.97	-	12.07
5104	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88
5105	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5106	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中航瑞融ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	国联安鸿利短债债券C	1.26	4.20	0.00	-	5.88
5121	汇添富鑫荣纯债C	-1.23	4.80	0.00	-	5.88
5122	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88
5123	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.89	5.01	-	5.84
5124	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	1.14	5.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西发01	80.00	8607.08	8.12%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8361.39	7.89%
22榆财债	80.00	8215.86	7.75%
24长汇01	80.00	8214.63	7.75%
24西基投MTN001	80.00	8090.03	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46361.78	43.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0595	1.0595	1.0595	1.0589	1.0589
累计净值(元)	1.0595	1.0595	1.0595	1.0589	1.0589

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