我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
507.12 |
735.06 |
本期利润(万元) |
551.38 |
735.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
735.06 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
102286.33 |
101734.96 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
6165.23 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
25.90 |
应付托管费(万元) |
4.32 |
资产总计(万元) |
101782.00 |
负债合计(万元) |
47.05 |
所有者权益合计(万元) |
101734.96 |
未分配利润(万元) |
735.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
878.03 |
投资收益(万元) |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
878.03 |
管理人报酬(万元) |
109.96 |
托管费(万元) |
18.33 |
其它费用(万元) |
14.69 |
费用合计(万元) |
142.98 |
利润总额(万元) |
735.06 |
净利润(万元) |
735.06 |