我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 729969.26 19.45%
债券 1879554.20 50.07%
银行存款和结算备付金 1143882.09 30.47%
其他资产 561.49 0.01%
资产总值:3753967.04万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD051 1000.00 99473.89 2.65%
24兴业银行CD138 1000.00 99263.21 2.65%
24郑州银行CD064 700.00 69399.12 1.85%
24民生银行CD241 700.00 69382.63 1.85%
24建设银行CD109 600.00 59922.97 1.60%
24青岛农商行CD062 500.00 49958.82 1.33%
24东莞农村商业银行CD062 500.00 49778.38 1.33%
24广州农村商业银行CD027 500.00 49741.84 1.33%
24青岛农商行CD047 500.00 49740.60 1.33%
24浙商银行CD073 500.00 49611.68 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191602.16 5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%