我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 775659.26 18.05%
债券 1931821.88 44.95%
银行存款和结算备付金 1589858.06 37.00%
其他资产 7.30 0.00%
资产总值:4297346.49万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD051 1000.00 98932.75 2.39%
23重庆农村商行CD146 500.00 49862.89 1.21%
23成都银行CD222 500.00 49837.92 1.21%
23中国银行CD056 500.00 49841.03 1.21%
23南京银行CD185 500.00 49731.02 1.20%
24广州农村商业银行CD027 500.00 49470.11 1.20%
24青岛农商行CD047 500.00 49467.59 1.20%
23湖北银行CD092 400.00 39899.44 0.97%
24广州农村商业银行CD007 350.00 34770.78 0.84%
23光大银行CD192 350.00 34699.75 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 339954.77 8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%