我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33487.13 |
18365.67 |
70082.51 |
16708.80 |
35402.04 |
| 本期利润(万元) |
33487.13 |
18365.67 |
70082.51 |
16708.80 |
35402.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3742465.65 |
4120529.80 |
4052261.35 |
3992599.32 |
4020502.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1143882.09 |
1204194.25 |
1409280.80 |
1272742.70 |
1363967.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1879554.20 |
2006428.26 |
1681317.67 |
1788464.99 |
1797567.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1879554.20 |
2006428.26 |
1681317.67 |
1788464.99 |
1797567.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1119.53 |
1131.88 |
1094.94 |
1142.87 |
1255.55 |
| 应付托管费(万元) |
339.25 |
342.99 |
331.80 |
346.32 |
380.47 |
| 资产总计(万元) |
3753967.04 |
4466529.21 |
4431953.57 |
4318027.71 |
4399438.77 |
| 负债合计(万元) |
2441.43 |
406167.46 |
378333.27 |
247384.77 |
216941.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3751525.60 |
4060361.74 |
4053620.30 |
4070642.94 |
4182497.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29562.61 |
60559.16 |
32687.53 |
60749.78 |
32539.19 |
| 投资收益(万元) |
21796.00 |
39690.18 |
17530.77 |
42483.62 |
23773.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51358.61 |
100249.33 |
50218.30 |
103233.40 |
56312.75 |
| 管理人报酬(万元) |
7039.49 |
13364.01 |
6662.71 |
14640.72 |
7397.37 |
| 托管费(万元) |
2133.18 |
4049.70 |
2019.00 |
4436.58 |
2241.63 |
| 其它费用(万元) |
19.63 |
38.04 |
19.00 |
37.98 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
15085.06 |
29637.22 |
14492.92 |
30681.26 |
15594.16 |
| 利润总额(万元) |
36273.56 |
70612.12 |
35725.38 |
72552.14 |
40718.58 |
| 净利润(万元) |
36273.56 |
70612.12 |
35725.38 |
72552.14 |
40718.58 |
