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7日年化收益率:1.3150%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3685元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.8420亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
博时天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 655 位,低于同类基金平均水平
653 宝盈货币A 0.3697元 1.35%
654 山证日日添利货币A 0.3693元 1.37%
655 博时天天增利货币A 0.3685元 1.31%
656 金信民发货币B 0.3684元 2.32%
657 信诚货币E 0.3683元 1.68%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD051 1000.00 99473.89 2.65%
24兴业银行CD138 1000.00 99263.21 2.65%
24郑州银行CD064 700.00 69399.12 1.85%
24民生银行CD241 700.00 69382.63 1.85%
24建设银行CD109 600.00 59922.97 1.60%
24青岛农商行CD062 500.00 49958.82 1.33%
24东莞农村商业银行CD062 500.00 49778.38 1.33%
24广州农村商业银行CD027 500.00 49741.84 1.33%
24青岛农商行CD047 500.00 49740.60 1.33%
24浙商银行CD073 500.00 49611.68 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191602.16 5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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