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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2127164.47
26.93%
债券
3540705.11
44.83%
银行存款和结算备付金
2212833.34
28.02%
其他资产
16814.19
0.21%
资产总值:
7897517.11万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD138
1000.00
99263.21
1.37%
21浦发银行02
690.00
70205.73
0.97%
21浦发银行02
690.00
70205.73
0.97%
23农业银行CD190
700.00
69791.69
0.96%
24农业银行CD044
700.00
69659.42
0.96%
23农业银行CD190
700.00
69791.69
0.96%
24农业银行CD153
700.00
69379.75
0.96%
24农业银行CD044
700.00
69659.42
0.96%
24农业银行CD153
700.00
69379.75
0.96%
24国开13
600.00
60565.94
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
459625.32
6.34%
企业债
37331.35
0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD284
700.00
69779.33
1.11%
23农业银行CD105
700.00
69702.91
1.10%
24农业银行CD044
700.00
69278.78
1.10%
23国开06
570.00
58026.59
0.92%
23国开13
530.00
53234.54
0.84%
21浦发银行02
510.00
51653.00
0.82%
24国开13
500.00
50453.87
0.80%
23民生银行CD462
500.00
49838.60
0.79%
24深圳农商银行CD028
500.00
49845.10
0.79%
23交通银行CD265
500.00
49877.02
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
555602.84
8.80%
企业债
9208.73
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
830.00
83358.49
1.61%
23国开13
830.00
83358.49
1.60%
23民生银行CD386
800.00
79611.84
1.53%
23民生银行CD386
800.00
79611.84
1.53%
14国开11
750.00
78745.33
1.52%
14国开11
750.00
78745.33
1.52%
23农业银行CD107
700.00
69336.77
1.34%
23农业银行CD107
700.00
69336.77
1.33%
23农业银行CD105
700.00
69289.10
1.33%
23农业银行CD105
700.00
69289.10
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
507223.47
9.77%
企业债
3040.85
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%