我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2127164.47 26.93%
债券 3540705.11 44.83%
银行存款和结算备付金 2212833.34 28.02%
其他资产 16814.19 0.21%
资产总值:7897517.11万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD138 1000.00 99263.21 1.37%
21浦发银行02 690.00 70205.73 0.97%
21浦发银行02 690.00 70205.73 0.97%
23农业银行CD190 700.00 69791.69 0.96%
24农业银行CD044 700.00 69659.42 0.96%
23农业银行CD190 700.00 69791.69 0.96%
24农业银行CD153 700.00 69379.75 0.96%
24农业银行CD044 700.00 69659.42 0.96%
24农业银行CD153 700.00 69379.75 0.96%
24国开13 600.00 60565.94 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 459625.32 6.34%
企业债 37331.35 0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%