我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8121.33 |
4392.66 |
13976.21 |
3597.60 |
6040.29 |
| 本期利润(万元) |
8121.33 |
4392.66 |
13976.21 |
3597.60 |
6040.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815409.83 |
843749.81 |
917938.48 |
765172.46 |
727889.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2207688.48 |
1454062.60 |
2573927.93 |
2349522.37 |
2921811.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
3540705.11 |
2977610.90 |
3690655.79 |
3218402.85 |
4116260.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3540705.11 |
2977610.90 |
3690655.79 |
3218402.85 |
4116260.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
978.37 |
714.55 |
911.81 |
961.92 |
1117.34 |
| 应付托管费(万元) |
326.12 |
238.18 |
303.94 |
320.64 |
372.45 |
| 资产总计(万元) |
7897517.11 |
6183783.36 |
8097974.37 |
6929121.19 |
9677249.58 |
| 负债合计(万元) |
652178.75 |
990356.33 |
773974.51 |
554080.81 |
1084583.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
7245338.36 |
5193427.03 |
7323999.86 |
6375040.38 |
8592666.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45812.56 |
100105.95 |
53089.91 |
113389.94 |
55220.19 |
| 投资收益(万元) |
38529.32 |
64321.78 |
26377.32 |
83640.99 |
36490.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
84341.88 |
164427.73 |
79467.23 |
197030.93 |
91710.60 |
| 管理人报酬(万元) |
5292.99 |
9793.92 |
4626.95 |
13249.99 |
6033.17 |
| 托管费(万元) |
1764.33 |
3264.64 |
1542.32 |
4153.18 |
1747.57 |
| 其它费用(万元) |
20.56 |
40.15 |
20.53 |
40.49 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
10484.70 |
23870.29 |
11648.15 |
29900.08 |
13759.86 |
| 利润总额(万元) |
73857.18 |
140557.44 |
67819.08 |
167130.84 |
77950.74 |
| 净利润(万元) |
73857.18 |
140557.44 |
67819.08 |
167130.84 |
77950.74 |
