我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.7110%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5755元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1280亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
博时现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 101 位,高于同类基金平均水平
99 中加货币C 0.5765元 1.89%
100 博时现金宝货币C 0.5762元 1.71%
101 博时现金宝货币A 0.5755元 1.71%
102 南方日添益F 0.5728元 1.65%
103 浙商日添金货币A 0.5657元 1.76%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD138 1000.00 99263.21 1.37%
21浦发银行02 690.00 70205.73 0.97%
21浦发银行02 690.00 70205.73 0.97%
23农业银行CD190 700.00 69791.69 0.96%
24农业银行CD044 700.00 69659.42 0.96%
23农业银行CD190 700.00 69791.69 0.96%
24农业银行CD153 700.00 69379.75 0.96%
24农业银行CD044 700.00 69659.42 0.96%
24农业银行CD153 700.00 69379.75 0.96%
24国开13 600.00 60565.94 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 459625.32 6.34%
企业债 37331.35 0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告