博时外服货币B
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BOSERA OUT OF THE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
55202.06
35.18%
债券
90753.95
57.84%
银行存款和结算备付金
10644.48
6.78%
其他资产
293.32
0.19%
资产总值:
156893.81万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD118
150.00
14980.45
9.87%
24贴现国债29
130.00
12971.13
8.54%
24民生银行CD235
60.00
5977.38
3.94%
24建设银行CD109
50.00
4993.58
3.29%
24桂林银行CD127
50.00
4993.92
3.29%
23西安银行CD069
50.00
4993.74
3.29%
24重庆农村商行CD106
50.00
4993.46
3.29%
24湖南银行CD073
50.00
4981.04
3.28%
24浙商银行CD090
50.00
4977.70
3.28%
24渤海银行CD094
50.00
4977.98
3.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
126.00
12805.48
7.00%
23兴业银行CD294
100.00
9990.82
5.46%
24民生银行CD035
100.00
9987.06
5.46%
23光大银行CD114
100.00
9985.10
5.46%
23南京银行CD059
100.00
9969.59
5.45%
23平安银行CD118
80.00
7988.61
4.37%
23郑州银行CD269
80.00
7988.51
4.37%
23贴现国债66
70.00
6991.63
3.82%
23华夏银行CD108
50.00
4994.62
2.73%
23农业银行CD063
50.00
4993.54
2.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12805.48
7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD104
150.00
14945.60
9.08%
23上海银行CD104
150.00
14945.60
9.08%
23徽商银行CD148
150.00
14914.45
9.06%
23南京银行CD059
100.00
9908.39
6.02%
23南京银行CD059
100.00
9908.39
6.02%
23农业银行CD247
50.00
4981.73
3.03%
23农业银行CD247
50.00
4981.73
3.03%
23民生银行CD475
50.00
4979.00
3.02%
23民生银行CD491
50.00
4976.34
3.02%
23民生银行CD475
50.00
4979.00
3.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8794.94
5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%