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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 55202.06 35.18%
债券 90753.95 57.84%
银行存款和结算备付金 10644.48 6.78%
其他资产 293.32 0.19%
资产总值:156893.81万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD118 150.00 14980.45 9.87%
24贴现国债29 130.00 12971.13 8.54%
24民生银行CD235 60.00 5977.38 3.94%
24建设银行CD109 50.00 4993.58 3.29%
24桂林银行CD127 50.00 4993.92 3.29%
23西安银行CD069 50.00 4993.74 3.29%
24重庆农村商行CD106 50.00 4993.46 3.29%
24湖南银行CD073 50.00 4981.04 3.28%
24浙商银行CD090 50.00 4977.70 3.28%
24渤海银行CD094 50.00 4977.98 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%