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7日年化收益率:1.7930%

更新时间:2024-04-15 15:00

万份收益:0.4817元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0445亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 78.7300元 2.22%
2 国泰瞬利货币A 77.7400元 2.19%
3 汇添富收益快钱货币B 61.3800元 2.17%
4 平安货币ETF 56.4700元 2.13%
5 易方达保证金货币B 56.1400元 2.07%
博时外服货币B万份收益在同类基金中排列第 516 位,低于同类基金平均水平
514 银河钱包货币B 0.4831元 2.14%
515 大成添益交易型货币A 0.4830元 1.81%
516 博时外服货币 0.4817元 1.79%
517 建信天添益货币B 0.4815元 1.82%
518 光大保德信耀钱包货币A 0.4807元 1.77%
截止日期:2024-04-15基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行CD104 150.00 14945.60 9.08%
23上海银行CD104 150.00 14945.60 9.08%
23徽商银行CD148 150.00 14914.45 9.06%
23南京银行CD059 100.00 9908.39 6.02%
23南京银行CD059 100.00 9908.39 6.02%
23农业银行CD247 50.00 4981.73 3.03%
23农业银行CD247 50.00 4981.73 3.03%
23民生银行CD475 50.00 4979.00 3.02%
23民生银行CD491 50.00 4976.34 3.02%
23民生银行CD491 50.00 4976.34 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8794.94 5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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