我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2925.58 |
1602.21 |
6267.79 |
1850.92 |
2958.41 |
| 本期利润(万元) |
2925.58 |
1602.21 |
6267.79 |
1850.92 |
2958.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150966.61 |
183017.15 |
164620.38 |
175315.23 |
171948.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10644.48 |
34888.62 |
85889.60 |
27153.35 |
560.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
90753.95 |
76397.96 |
87094.51 |
48012.08 |
35920.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90753.95 |
76397.96 |
87094.51 |
48012.08 |
35920.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.64 |
35.09 |
51.92 |
18.03 |
41.38 |
| 应付托管费(万元) |
10.21 |
11.70 |
17.31 |
6.01 |
13.79 |
| 资产总计(万元) |
156893.81 |
174720.83 |
188249.01 |
97640.72 |
96517.36 |
| 负债合计(万元) |
5076.34 |
10097.77 |
16300.55 |
55.68 |
82.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
151817.48 |
164623.05 |
171948.46 |
97585.04 |
96434.46 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1338.84 |
3937.02 |
1946.46 |
1786.28 |
1335.88 |
| 投资收益(万元) |
1963.62 |
3029.87 |
1325.96 |
3327.86 |
2643.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3302.46 |
6966.88 |
3272.42 |
5114.15 |
3979.12 |
| 管理人报酬(万元) |
240.24 |
479.91 |
214.45 |
386.16 |
287.03 |
| 托管费(万元) |
80.08 |
159.97 |
71.48 |
128.72 |
95.68 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
32.96 |
15.82 |
30.47 |
17.45 |
| 费用合计(万元) |
376.12 |
699.07 |
314.01 |
600.49 |
447.31 |
| 利润总额(万元) |
2926.34 |
6267.81 |
2958.41 |
4513.65 |
3531.80 |
| 净利润(万元) |
2926.34 |
6267.81 |
2958.41 |
4513.65 |
3531.80 |
