我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 140509.08 27.66%
债券 301159.76 59.28%
银行存款和结算备付金 65943.56 12.98%
其他资产 401.68 0.08%
资产总值:508014.08万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD109 200.00 19974.32 4.08%
24浙商银行CD090 200.00 19910.79 4.06%
24广州农村商业银行CD038 200.00 19876.07 4.05%
24渤海银行CD050 150.00 14950.94 3.05%
24恒丰银行CD061 150.00 14951.34 3.05%
23光大银行CD169 100.00 9989.19 2.04%
24桂林银行CD084 100.00 9988.41 2.04%
24天津银行CD149 100.00 9987.98 2.04%
24贴现国债29 100.00 9977.62 2.04%
24深圳农商银行CD056 100.00 9979.39 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20185.13 4.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%