博时合鑫货币B
003206
BO XIN MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"65919.97","\u503a\u5238":"373608.28","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"55765.86","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1890.95"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
65919.97
13.26%
债券
373608.28
75.14%
银行存款和结算备付金
55765.86
11.22%
其他资产
1890.95
0.38%
资产总值:
497185.05万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD169
250.00
24933.97
5.12%
25渤海银行CD188
200.00
19948.72
4.09%
25成都银行CD123
200.00
19942.06
4.09%
25中国银行CD036
200.00
19927.82
4.09%
25农业银行CD327
200.00
19843.99
4.07%
25浙商银行CD126
200.00
19750.80
4.05%
25江苏银行CD164
150.00
14950.83
3.07%
25农业银行CD315
150.00
14950.23
3.07%
25厦门国际银行CD072
150.00
14947.13
3.07%
25海南农商银行CD009
130.00
12952.86
2.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD228
200.00
19949.59
3.81%
25渤海银行CD214
200.00
19934.24
3.80%
24农业银行CD223
200.00
19930.18
3.80%
25宁波银行CD087
150.00
14950.98
2.85%
25温州银行CD109
150.00
14942.26
2.85%
25厦门国际银行CD072
150.00
14885.00
2.84%
25湖南银行CD066
100.00
9989.65
1.91%
24工商银行CD098
100.00
9975.25
1.90%
25农业银行CD161
100.00
9976.95
1.90%
25徽商银行CD025
100.00
9980.19
1.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11115.73
2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD126
150.00
14860.91
5.07%
24浙商银行CD067
100.00
9980.09
3.41%
24恒丰银行CD141
100.00
9995.25
3.41%
24农业银行CD144
100.00
9962.70
3.40%
25农业银行CD104
100.00
9955.99
3.40%
24宁波银行CD172
100.00
9962.99
3.40%
24民生银行CD436
100.00
9962.98
3.40%
24民生银行CD428
100.00
9964.83
3.40%
24光大银行CD152
100.00
9928.66
3.39%
24渤海银行CD414
100.00
9918.40
3.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11315.09
3.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%