博时合鑫货币B
003206
BO XIN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
140509.08
27.66%
债券
301159.76
59.28%
银行存款和结算备付金
65943.56
12.98%
其他资产
401.68
0.08%
资产总值:
508014.08万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD109
200.00
19974.32
4.08%
24浙商银行CD090
200.00
19910.79
4.06%
24广州农村商业银行CD038
200.00
19876.07
4.05%
24渤海银行CD050
150.00
14950.94
3.05%
24恒丰银行CD061
150.00
14951.34
3.05%
23光大银行CD169
100.00
9989.19
2.04%
24桂林银行CD084
100.00
9988.41
2.04%
24天津银行CD149
100.00
9987.98
2.04%
24贴现国债29
100.00
9977.62
2.04%
24深圳农商银行CD056
100.00
9979.39
2.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20185.13
4.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD030
170.00
16818.57
4.08%
23徽商银行CD207
150.00
14923.93
3.62%
24恒丰银行CD061
150.00
14866.56
3.61%
24渤海银行CD050
150.00
14865.46
3.61%
23进出04
105.00
10671.25
2.59%
23建设银行CD108
100.00
9964.18
2.42%
23浦发银行CD101
100.00
9962.88
2.42%
23光大银行CD169
100.00
9931.54
2.41%
24渤海银行CD045
100.00
9910.55
2.40%
24广州银行CD013
100.00
9893.32
2.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27937.83
6.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23南京银行CD133
200.00
19899.04
5.53%
23南京银行CD133
200.00
19899.04
5.53%
23徽商银行CD207
150.00
14835.66
4.12%
23徽商银行CD207
150.00
14835.66
4.12%
23浦发银行CD101
100.00
9905.90
2.75%
23建设银行CD108
100.00
9902.97
2.75%
23浦发银行CD101
100.00
9905.90
2.75%
23建设银行CD108
100.00
9902.97
2.75%
23光大银行CD169
100.00
9874.23
2.74%
23光大银行CD169
100.00
9874.23
2.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11091.57
3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%