资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 65919.97 13.26%
债券 373608.28 75.14%
银行存款和结算备付金 55765.86 11.22%
其他资产 1890.95 0.38%
资产总值:497185.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD169 250.00 24933.97 5.12%
25渤海银行CD188 200.00 19948.72 4.09%
25成都银行CD123 200.00 19942.06 4.09%
25中国银行CD036 200.00 19927.82 4.09%
25农业银行CD327 200.00 19843.99 4.07%
25浙商银行CD126 200.00 19750.80 4.05%
25江苏银行CD164 150.00 14950.83 3.07%
25农业银行CD315 150.00 14950.23 3.07%
25厦门国际银行CD072 150.00 14947.13 3.07%
25海南农商银行CD009 130.00 12952.86 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%