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7日年化收益率:1.6740%

更新时间:2024-10-19 15:00

万份收益:0.4489元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0032亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
博时合鑫货币B万份收益在同类基金中排列第 241 位,高于同类基金平均水平
239 方正富邦金小宝货币 0.4491元 1.69%
240 永赢天天利货币A 0.4491元 1.87%
241 博时合鑫货币 0.4489元 1.67%
242 华宝现金添益B 0.4489元 1.69%
243 兴业添天盈货币B 0.4488元 1.73%
截止日期:2024-10-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD109 200.00 19974.32 4.08%
24浙商银行CD090 200.00 19910.79 4.06%
24广州农村商业银行CD038 200.00 19876.07 4.05%
24渤海银行CD050 150.00 14950.94 3.05%
24恒丰银行CD061 150.00 14951.34 3.05%
23光大银行CD169 100.00 9989.19 2.04%
24桂林银行CD084 100.00 9988.41 2.04%
24天津银行CD149 100.00 9987.98 2.04%
24贴现国债29 100.00 9977.62 2.04%
24深圳农商银行CD056 100.00 9979.39 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20185.13 4.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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