我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2419.43 |
5504.75 |
2347.61 |
1202.15 |
49.94 |
| 本期利润(万元) |
2419.43 |
5504.75 |
2347.61 |
1202.15 |
49.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
412040.29 |
359800.15 |
417600.61 |
326169.27 |
8879.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95575.48 |
43035.64 |
146.16 |
90530.38 |
465532.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
196108.16 |
257258.79 |
3530.10 |
443975.86 |
408799.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
196108.16 |
257258.79 |
3530.10 |
443975.86 |
408799.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.21 |
43.07 |
20.98 |
107.81 |
165.32 |
| 应付托管费(万元) |
15.40 |
14.36 |
7.05 |
35.94 |
55.11 |
| 资产总计(万元) |
430827.25 |
336670.45 |
5777.67 |
782671.34 |
1202600.06 |
| 负债合计(万元) |
71025.91 |
10501.18 |
53.24 |
330.42 |
397.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
359801.34 |
326169.27 |
5724.44 |
782340.92 |
1202202.88 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2533.89 |
530.33 |
8298.57 |
6211.88 |
40167.00 |
| 投资收益(万元) |
3768.59 |
830.20 |
7880.77 |
5019.07 |
1.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6302.47 |
1360.52 |
16179.34 |
11230.94 |
40168.25 |
| 管理人报酬(万元) |
386.74 |
80.98 |
1148.40 |
727.38 |
2334.92 |
| 托管费(万元) |
128.91 |
26.99 |
382.86 |
242.46 |
778.31 |
| 其它费用(万元) |
31.03 |
7.17 |
33.33 |
16.80 |
34.74 |
| 费用合计(万元) |
797.71 |
158.37 |
1826.96 |
1161.28 |
3710.64 |
| 利润总额(万元) |
5504.77 |
1202.15 |
14352.38 |
10069.66 |
36457.61 |
| 净利润(万元) |
5504.77 |
1202.15 |
14352.38 |
10069.66 |
36457.61 |
