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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 88296.10 25.39%
债券 258187.00 74.25%
银行存款和结算备付金 647.74 0.19%
其他资产 616.41 0.18%
资产总值:347747.24万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD215 400.00 39822.41 11.46%
24宁波银行CD075 300.00 29867.03 8.59%
24广州农村商业银行CD007 150.00 14983.73 4.31%
24广西北部湾银行CD132 150.00 14957.00 4.30%
23农发31 130.00 13188.39 3.79%
23南京银行CD087 100.00 9994.61 2.88%
24青岛农商行CD062 100.00 9991.76 2.88%
24广州银行CD002 100.00 9993.40 2.88%
24北京农商银行CD036 100.00 9975.67 2.87%
24蒙商银行CD046 100.00 9958.20 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31538.81 9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%