博时兴荣货币A
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BO RONG MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
88296.10
25.39%
债券
258187.00
74.25%
银行存款和结算备付金
647.74
0.19%
其他资产
616.41
0.18%
资产总值:
347747.24万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD215
400.00
39822.41
11.46%
24宁波银行CD075
300.00
29867.03
8.59%
24广州农村商业银行CD007
150.00
14983.73
4.31%
24广西北部湾银行CD132
150.00
14957.00
4.30%
23农发31
130.00
13188.39
3.79%
23南京银行CD087
100.00
9994.61
2.88%
24青岛农商行CD062
100.00
9991.76
2.88%
24广州银行CD002
100.00
9993.40
2.88%
24北京农商银行CD036
100.00
9975.67
2.87%
24蒙商银行CD046
100.00
9958.20
2.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31538.81
9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD057
300.00
29955.69
7.50%
24广州农村商业银行CD007
150.00
14901.77
3.73%
23农发31
130.00
13116.42
3.29%
24渤海银行CD006
100.00
9994.55
2.50%
23光大银行CD284
100.00
9972.97
2.50%
23光大银行CD134
100.00
9968.93
2.50%
23徽商银行CD210
100.00
9949.03
2.49%
24天津银行CD119
100.00
9948.35
2.49%
23南京银行CD087
100.00
9940.30
2.49%
24广州银行CD002
100.00
9938.97
2.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
46703.49
11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD477
200.00
19915.07
6.45%
23民生银行CD477
200.00
19915.07
6.45%
23徽商银行CD148
200.00
19885.92
6.44%
23徽商银行CD148
200.00
19885.92
6.44%
23渤海银行CD346
100.00
9982.12
3.23%
23渤海银行CD346
100.00
9982.12
3.23%
23西安银行CD071
100.00
9973.44
3.23%
23西安银行CD071
100.00
9973.44
3.23%
23浙商银行CD205
100.00
9954.64
3.22%
23深圳前海微众银行CD058
100.00
9941.02
3.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19306.74
6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%