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7日年化收益率:1.4680%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.6484元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
博时兴荣货币A万份收益在同类基金中排列第 93 位,高于同类基金平均水平
91 太平日日鑫货币B 0.6556元 2.09%
92 西部利得天添金货币A 0.6504元 1.53%
93 博时兴荣货币A 0.6484元 1.47%
94 中欧骏泰货币B 0.6475元 1.88%
95 中欧骏泰货币D 0.6475元 1.88%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD215 400.00 39822.41 11.46%
24宁波银行CD075 300.00 29867.03 8.59%
24广州农村商业银行CD007 150.00 14983.73 4.31%
24广西北部湾银行CD132 150.00 14957.00 4.30%
23农发31 130.00 13188.39 3.79%
23南京银行CD087 100.00 9994.61 2.88%
24青岛农商行CD062 100.00 9991.76 2.88%
24广州银行CD002 100.00 9993.40 2.88%
24北京农商银行CD036 100.00 9975.67 2.87%
24蒙商银行CD046 100.00 9958.20 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31538.81 9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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