我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.41 |
42.50 |
36.63 |
10.24 |
4.81 |
| 本期利润(万元) |
80.41 |
42.50 |
36.63 |
10.24 |
4.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7715.65 |
9084.66 |
4668.09 |
2683.83 |
1714.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
647.74 |
151620.89 |
37535.42 |
115924.67 |
3502.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
258187.00 |
131667.57 |
155688.54 |
130960.48 |
18889.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
258187.00 |
131667.57 |
155688.54 |
130960.48 |
18889.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.59 |
67.41 |
48.88 |
67.67 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
30.86 |
22.47 |
16.29 |
22.56 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
347747.24 |
347891.04 |
282017.63 |
287247.14 |
26427.98 |
| 负债合计(万元) |
189.72 |
38906.38 |
117.73 |
148.80 |
18.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
347557.52 |
308984.66 |
281899.89 |
287098.34 |
26409.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4130.24 |
4554.26 |
1843.49 |
1517.73 |
50.33 |
| 投资收益(万元) |
3933.41 |
4446.26 |
1830.18 |
1750.87 |
140.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8063.65 |
9000.52 |
3673.67 |
3268.60 |
190.77 |
| 管理人报酬(万元) |
556.61 |
610.29 |
248.00 |
252.99 |
13.61 |
| 托管费(万元) |
185.54 |
203.43 |
82.67 |
84.33 |
4.54 |
| 其它费用(万元) |
17.83 |
32.93 |
15.92 |
25.17 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
944.53 |
1008.51 |
413.42 |
430.84 |
36.34 |
| 利润总额(万元) |
7119.12 |
7992.02 |
3260.26 |
2837.76 |
154.44 |
| 净利润(万元) |
7119.12 |
7992.02 |
3260.26 |
2837.76 |
154.44 |
