宝盈货币A
213009
BAOYING MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND TYPE A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
280114.76
11.23%
债券
941048.53
37.72%
银行存款和结算备付金
1267408.52
50.80%
其他资产
6168.40
0.25%
资产总值:
2494740.20万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开18
530.00
54077.56
2.25%
24浦发银行CD033
400.00
39689.34
1.65%
24杭州联合银行CD009
300.00
29771.74
1.24%
20国开12
200.00
20978.02
0.87%
20国开03
200.00
20455.84
0.85%
23国开16
200.00
20296.38
0.84%
24南京银行CD110
200.00
19958.09
0.83%
23青岛银行CD072
200.00
19950.94
0.83%
24民生银行CD235
200.00
19924.38
0.83%
24长沙银行CD130
200.00
19922.89
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
153509.53
6.38%
企业债
30106.77
1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
680.00
69239.81
2.86%
24民生银行CD086
500.00
49811.60
2.06%
24农业银行CD036
500.00
49784.33
2.05%
24南京银行CD059
500.00
49761.54
2.05%
24浦发银行CD033
400.00
39455.37
1.63%
24中信银行CD004
300.00
29984.18
1.24%
24工商银行CD009
300.00
29615.22
1.22%
21国开18
270.00
27399.67
1.13%
24民生银行CD069
240.00
23654.23
0.98%
23光大银行CD101
200.00
19985.60
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
128134.98
5.29%
企业债
20008.26
0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
430.00
43545.65
1.82%
23国开06
430.00
43545.65
1.82%
23北京银行CD040
350.00
34847.52
1.45%
23北京银行CD040
350.00
34847.52
1.45%
23农业银行CD040
300.00
29860.16
1.25%
23农业银行CD040
300.00
29860.16
1.25%
21国开07
250.00
25471.34
1.06%
21国开07
250.00
25471.34
1.06%
23工商银行CD028
220.00
21895.08
0.91%
23工商银行CD028
220.00
21895.08
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170943.36
7.13%
企业债
20085.65
0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%