我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 280114.76 11.23%
债券 941048.53 37.72%
银行存款和结算备付金 1267408.52 50.80%
其他资产 6168.40 0.25%
资产总值:2494740.20万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 530.00 54077.56 2.25%
24浦发银行CD033 400.00 39689.34 1.65%
24杭州联合银行CD009 300.00 29771.74 1.24%
20国开12 200.00 20978.02 0.87%
20国开03 200.00 20455.84 0.85%
23国开16 200.00 20296.38 0.84%
24南京银行CD110 200.00 19958.09 0.83%
23青岛银行CD072 200.00 19950.94 0.83%
24民生银行CD235 200.00 19924.38 0.83%
24长沙银行CD130 200.00 19922.89 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153509.53 6.38%
企业债 30106.77 1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%