我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18804.68 |
10099.58 |
35731.57 |
9221.71 |
17255.07 |
| 本期利润(万元) |
18804.68 |
10099.58 |
35731.57 |
9221.71 |
17255.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2154055.84 |
2172251.66 |
2097141.81 |
2125025.93 |
2078586.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1267408.52 |
1196722.18 |
744259.38 |
1197233.12 |
905391.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
941048.53 |
1158617.69 |
1502721.17 |
1203261.41 |
1428421.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
941048.53 |
1158617.69 |
1502721.17 |
1203261.41 |
1428421.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
652.82 |
640.75 |
605.41 |
703.23 |
666.20 |
| 应付托管费(万元) |
197.82 |
194.17 |
183.46 |
213.10 |
201.88 |
| 资产总计(万元) |
2494740.20 |
2533403.94 |
2426706.79 |
2668603.99 |
3051196.05 |
| 负债合计(万元) |
88004.40 |
136757.31 |
133375.83 |
116654.60 |
119442.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2406735.80 |
2396646.63 |
2293330.96 |
2551949.39 |
2931754.00 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17402.78 |
29064.82 |
14993.09 |
31341.92 |
14943.00 |
| 投资收益(万元) |
13187.16 |
28026.15 |
12915.99 |
29315.45 |
16181.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30589.95 |
57090.97 |
27909.08 |
60657.37 |
31124.01 |
| 管理人报酬(万元) |
3945.87 |
7594.63 |
3747.86 |
8325.91 |
3817.63 |
| 托管费(万元) |
1195.72 |
2301.40 |
1135.72 |
2523.00 |
1156.86 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
40.00 |
19.59 |
38.34 |
18.98 |
| 费用合计(万元) |
9277.17 |
17820.06 |
8878.79 |
18291.97 |
8670.48 |
| 利润总额(万元) |
21312.78 |
39270.91 |
19030.29 |
42365.40 |
22453.53 |
| 净利润(万元) |
21312.78 |
39270.91 |
19030.29 |
42365.40 |
22453.53 |
