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7日年化收益率:1.3260%

更新时间:2024-09-19 15:00

万份收益:0.3635元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.5509亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 66.8700元 1.85%
2 国泰瞬利货币A 61.3800元 1.85%
3 华泰柏瑞交易货币 60.3100元 1.61%
4 广发添利货币ETFA 57.1300元 1.62%
5 招商财富宝货币ETFE 52.6000元 1.70%
宝盈货币A万份收益在同类基金中排列第 664 位,低于同类基金平均水平
662 国富日日收益货币B 0.3648元 2.47%
663 上银慧盈利货币A 0.3640元 1.37%
664 宝盈货币A 0.3635元 1.33%
665 浦银安盛货币A 0.3634元 1.47%
666 浦银安盛货币E 0.3627元 1.47%
截止日期:2024-09-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 530.00 54077.56 2.25%
24浦发银行CD033 400.00 39689.34 1.65%
24杭州联合银行CD009 300.00 29771.74 1.24%
20国开12 200.00 20978.02 0.87%
20国开03 200.00 20455.84 0.85%
23国开16 200.00 20296.38 0.84%
24南京银行CD110 200.00 19958.09 0.83%
23青岛银行CD072 200.00 19950.94 0.83%
24民生银行CD235 200.00 19924.38 0.83%
24长沙银行CD130 200.00 19922.89 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153509.53 6.38%
企业债 30106.77 1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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