我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 262368.48 10.13%
债券 1190393.93 45.94%
银行存款和结算备付金 1138091.99 43.92%
其他资产 221.08 0.01%
资产总值:2591075.46万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 680.00 69239.81 2.86%
24民生银行CD086 500.00 49811.60 2.06%
24农业银行CD036 500.00 49784.33 2.05%
24南京银行CD059 500.00 49761.54 2.05%
24浦发银行CD033 400.00 39455.37 1.63%
24中信银行CD004 300.00 29984.18 1.24%
24工商银行CD009 300.00 29615.22 1.22%
21国开18 270.00 27399.67 1.13%
24民生银行CD069 240.00 23654.23 0.98%
23光大银行CD101 200.00 19985.60 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128134.98 5.29%
企业债 20008.26 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%