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7日年化收益率:1.8890%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.5118元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.5509亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
宝盈货币B万份收益在同类基金中排列第 301 位,高于同类基金平均水平
299 国泰瞬利货币D 0.5121元 2.23%
300 南方天天宝B 0.5119元 1.90%
301 宝盈货币B 0.5118元 1.89%
302 中加货币A 0.5117元 1.65%
303 兴银现金增利 0.5113元 2.00%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 680.00 69239.81 2.86%
24民生银行CD086 500.00 49811.60 2.06%
24农业银行CD036 500.00 49784.33 2.05%
24南京银行CD059 500.00 49761.54 2.05%
24浦发银行CD033 400.00 39455.37 1.63%
24中信银行CD004 300.00 29984.18 1.24%
24工商银行CD009 300.00 29615.22 1.22%
21国开18 270.00 27399.67 1.13%
24民生银行CD069 240.00 23654.23 0.98%
23光大银行CD101 200.00 19985.60 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128134.98 5.29%
企业债 20008.26 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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