我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1265.58 |
3539.34 |
893.21 |
1775.22 |
942.52 |
| 本期利润(万元) |
1265.58 |
3539.34 |
893.21 |
1775.22 |
942.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251834.31 |
299504.83 |
171243.91 |
214744.33 |
188664.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1196722.18 |
744259.38 |
1197233.12 |
905391.94 |
1000547.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1158617.69 |
1502721.17 |
1203261.41 |
1428421.17 |
1181848.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1158617.69 |
1502721.17 |
1203261.41 |
1428421.17 |
1181848.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
640.75 |
605.41 |
703.23 |
666.20 |
1073.10 |
| 应付托管费(万元) |
194.17 |
183.46 |
213.10 |
201.88 |
169.05 |
| 资产总计(万元) |
2533403.94 |
2426706.79 |
2668603.99 |
3051196.05 |
2412963.67 |
| 负债合计(万元) |
136757.31 |
133375.83 |
116654.60 |
119442.05 |
74061.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
2396646.63 |
2293330.96 |
2551949.39 |
2931754.00 |
2338902.30 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29064.82 |
14993.09 |
31341.92 |
14943.00 |
51906.19 |
| 投资收益(万元) |
28026.15 |
12915.99 |
29315.45 |
16181.01 |
1646.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
57090.97 |
27909.08 |
60657.37 |
31124.01 |
53553.02 |
| 管理人报酬(万元) |
7594.63 |
3747.86 |
8325.91 |
3817.63 |
5984.05 |
| 托管费(万元) |
2301.40 |
1135.72 |
2523.00 |
1156.86 |
1813.35 |
| 其它费用(万元) |
40.00 |
19.59 |
38.34 |
18.98 |
37.91 |
| 费用合计(万元) |
17820.06 |
8878.79 |
18291.97 |
8670.48 |
14797.58 |
| 利润总额(万元) |
39270.91 |
19030.29 |
42365.40 |
22453.53 |
38755.44 |
| 净利润(万元) |
39270.91 |
19030.29 |
42365.40 |
22453.53 |
38755.44 |
