我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3106365.78 22.43%
债券 5367827.04 38.76%
银行存款和结算备付金 5372322.63 38.79%
其他资产 2093.15 0.02%
资产总值:13848608.60万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行CD185 2000.00 198924.08 1.56%
24招商银行CD023 1900.00 185925.99 1.46%
23浙商银行CD201 1500.00 149515.64 1.17%
23民生银行CD345 1400.00 138798.42 1.09%
24平安银行CD053 1300.00 127212.52 1.00%
24浦发银行CD008 1200.00 119936.73 0.94%
24厦门国际银行CD060 1200.00 118735.89 0.93%
23国开14 1010.00 101281.12 0.79%
24兴业银行CD007 1000.00 99947.30 0.78%
23渤海银行CD287 1000.00 99719.97 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 385932.29 3.02%
企业债 2046.85 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%