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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3928352.96
23.57%
债券
7677914.47
46.07%
银行存款和结算备付金
5057426.90
30.35%
其他资产
1012.80
0.01%
资产总值:
16664707.14万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD212
3000.00
297246.19
1.88%
24兴业银行CD167
2500.00
246587.45
1.56%
24渤海银行CD168
2000.00
198308.61
1.25%
24徽商银行CD101
2000.00
198199.16
1.25%
24兴业银行CD138
1800.00
178673.78
1.13%
23民生银行CD345
1400.00
139595.39
0.88%
24浙商银行CD081
1300.00
128208.26
0.81%
24厦门国际银行CD060
1200.00
119403.03
0.75%
23国开14
1110.00
111346.15
0.70%
23杭州银行CD200
1000.00
99718.41
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
350297.59
2.21%
企业债
1023.85
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23南京银行CD185
2000.00
198924.08
1.56%
24招商银行CD023
1900.00
185925.99
1.46%
23浙商银行CD201
1500.00
149515.64
1.17%
23民生银行CD345
1400.00
138798.42
1.09%
24平安银行CD053
1300.00
127212.52
1.00%
24浦发银行CD008
1200.00
119936.73
0.94%
24厦门国际银行CD060
1200.00
118735.89
0.93%
23国开14
1010.00
101281.12
0.79%
24兴业银行CD007
1000.00
99947.30
0.78%
23渤海银行CD287
1000.00
99719.97
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
385932.29
3.02%
企业债
2046.85
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD225
2000.00
198862.69
2.07%
23江苏银行CD225
2000.00
198862.69
2.07%
23南京银行CD185
2000.00
197553.54
2.05%
23南京银行CD185
2000.00
197553.54
2.05%
23浙商银行CD201
1500.00
148562.05
1.54%
23浙商银行CD201
1500.00
148562.05
1.54%
23民生银行CD345
1400.00
138055.18
1.44%
23民生银行CD345
1400.00
138055.18
1.44%
23民生银行CD398
1300.00
129284.24
1.34%
23民生银行CD398
1300.00
129284.24
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
627338.66
6.52%
企业债
16243.26
0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%