我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3928352.96 23.57%
债券 7677914.47 46.07%
银行存款和结算备付金 5057426.90 30.35%
其他资产 1012.80 0.01%
资产总值:16664707.14万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD212 3000.00 297246.19 1.88%
24兴业银行CD167 2500.00 246587.45 1.56%
24渤海银行CD168 2000.00 198308.61 1.25%
24徽商银行CD101 2000.00 198199.16 1.25%
24兴业银行CD138 1800.00 178673.78 1.13%
23民生银行CD345 1400.00 139595.39 0.88%
24浙商银行CD081 1300.00 128208.26 0.81%
24厦门国际银行CD060 1200.00 119403.03 0.75%
23国开14 1110.00 111346.15 0.70%
23杭州银行CD200 1000.00 99718.41 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350297.59 2.21%
企业债 1023.85 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%