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7日年化收益率:1.7850%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4695元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
博时合惠货币A万份收益在同类基金中排列第 308 位,高于同类基金平均水平
306 华宝现金添益B 0.4709元 1.57%
307 富国收益宝交易型货币B 0.4699元 1.90%
308 博时合惠货币A 0.4695元 1.78%
309 南方现金通B 0.4694元 1.60%
310 国泰货币A 0.4691元 1.63%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD212 3000.00 297246.19 1.88%
24兴业银行CD167 2500.00 246587.45 1.56%
24渤海银行CD168 2000.00 198308.61 1.25%
24徽商银行CD101 2000.00 198199.16 1.25%
24兴业银行CD138 1800.00 178673.78 1.13%
23民生银行CD345 1400.00 139595.39 0.88%
24浙商银行CD081 1300.00 128208.26 0.81%
24厦门国际银行CD060 1200.00 119403.03 0.75%
23国开14 1110.00 111346.15 0.70%
23杭州银行CD200 1000.00 99718.41 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350297.59 2.21%
企业债 1023.85 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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