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7日年化收益率:1.0420%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3102元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
博时合惠货币A万份收益在同类基金中排列第 414 位,低于同类基金平均水平
412 国寿安保货币B 0.3107元 1.25%
413 招商招利宝货币A 0.3106元 1.00%
414 博时合惠货币A 0.3102元 1.04%
415 英大现金宝B 0.3100元 1.14%
416 光大保德信货币B 0.3098元 1.20%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD242 2000.00 199629.03 1.39%
25上海银行CD155 2000.00 199352.77 1.39%
25北京银行CD209 2000.00 199361.75 1.39%
25南京银行CD235 2000.00 199352.77 1.39%
25民生银行CD276 1800.00 179828.91 1.25%
25进出06 1580.00 159471.15 1.11%
26上海银行CD004 1500.00 149292.57 1.04%
26广东南粤银行CD045 1500.00 148869.89 1.04%
26中国银行CD001 1500.00 148355.36 1.03%
26北京银行CD042 1500.00 147762.07 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 970888.04 6.76%
企业债 11260.14 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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