我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3219.18 |
13303.72 |
3168.20 |
6909.79 |
3574.72 |
| 本期利润(万元) |
3219.18 |
13303.72 |
3168.20 |
6909.79 |
3574.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
662997.50 |
612132.66 |
639715.43 |
652914.46 |
693417.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3834932.24 |
4501029.42 |
7963068.85 |
9807683.46 |
7727523.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5321459.76 |
4413728.84 |
5882584.18 |
7829731.68 |
8768086.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5321459.76 |
4413728.84 |
5882584.18 |
7829731.68 |
8594086.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1293.76 |
1315.45 |
2230.07 |
2631.05 |
2488.32 |
| 应付托管费(万元) |
431.25 |
438.48 |
743.36 |
877.02 |
829.44 |
| 资产总计(万元) |
11198359.83 |
11240317.19 |
18525422.17 |
21821968.12 |
19821417.36 |
| 负债合计(万元) |
1581638.65 |
1280485.27 |
2498929.55 |
925904.75 |
554268.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
9616721.17 |
9959831.92 |
16026492.62 |
20896063.37 |
19267148.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
197587.64 |
113425.43 |
313660.40 |
158351.03 |
440944.91 |
| 投资收益(万元) |
108100.70 |
53614.17 |
177515.84 |
104504.33 |
-2437.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
305688.34 |
167039.60 |
491176.23 |
262855.36 |
438507.82 |
| 管理人报酬(万元) |
17901.65 |
9838.26 |
30061.81 |
15015.54 |
22928.56 |
| 托管费(万元) |
5967.22 |
3279.42 |
10020.60 |
5005.18 |
7642.85 |
| 其它费用(万元) |
38.80 |
19.62 |
41.50 |
21.05 |
40.66 |
| 费用合计(万元) |
46487.76 |
25145.78 |
57343.02 |
28156.29 |
40882.41 |
| 利润总额(万元) |
259200.59 |
141893.82 |
433833.21 |
234699.07 |
397625.40 |
| 净利润(万元) |
259200.59 |
141893.82 |
433833.21 |
234699.07 |
397625.40 |
