博时合晶货币B
004985
BO MIXCRYSTAL MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
298225.66
18.38%
债券
959653.20
59.14%
银行存款和结算备付金
361656.76
22.29%
其他资产
3186.28
0.20%
资产总值:
1622721.89万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD109
800.00
79897.30
4.92%
24建设银行CD215
400.00
39822.41
2.46%
24浙商银行CD090
350.00
34843.89
2.15%
24广州农村商业银行CD030
300.00
29842.17
1.84%
24工商银行CD024
300.00
29812.79
1.84%
24广东华兴银行CD133
250.00
24977.47
1.54%
24湖南银行CD073
250.00
24905.16
1.53%
24宁波银行CD077
250.00
24888.49
1.53%
24恒丰银行CD092
250.00
24787.58
1.53%
24桂林银行CD082
200.00
19981.25
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD030
300.00
29679.82
2.31%
19农发04
200.00
20700.16
1.61%
23农业银行CD108
200.00
19931.18
1.55%
23广州银行CD115
200.00
19921.36
1.55%
23广发银行CD239
200.00
19895.87
1.55%
24渤海银行CD050
200.00
19820.62
1.54%
24恒丰银行CD061
200.00
19822.09
1.54%
23四川银行CD185
180.00
17900.91
1.40%
23国开06
155.00
15793.03
1.23%
23广州农村商业银行CD149
150.00
14926.32
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50133.89
3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债65
290.00
28961.00
3.35%
23农业银行CD108
200.00
19812.82
2.29%
23农业银行CD108
200.00
19812.82
2.29%
23广州银行CD125
150.00
14910.39
1.73%
23广州银行CD125
150.00
14910.39
1.72%
23广州农村商业银行CD149
150.00
14824.96
1.72%
23广州农村商业银行CD149
150.00
14824.96
1.71%
23徽商银行CD148
130.00
12925.85
1.50%
23徽商银行CD148
130.00
12925.85
1.50%
23四川银行CD188
120.00
11839.96
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
21480.47
2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%