我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 312477.41 22.04%
债券 642441.64 45.31%
银行存款和结算备付金 462426.39 32.61%
其他资产 669.09 0.05%
资产总值:1418014.53万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农村商业银行CD030 300.00 29679.82 2.31%
19农发04 200.00 20700.16 1.61%
23农业银行CD108 200.00 19931.18 1.55%
23广州银行CD115 200.00 19921.36 1.55%
23广发银行CD239 200.00 19895.87 1.55%
24恒丰银行CD061 200.00 19822.09 1.54%
24渤海银行CD050 200.00 19820.62 1.54%
23四川银行CD185 180.00 17900.91 1.40%
23国开06 155.00 15793.03 1.23%
23广州农村商业银行CD149 150.00 14926.32 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50133.89 3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%