博时合晶货币B
004985
BO MIXCRYSTAL MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"312477.41","\u503a\u5238":"642441.64","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"462426.39","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"669.09"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
312477.41
22.04%
债券
642441.64
45.31%
银行存款和结算备付金
462426.39
32.61%
其他资产
669.09
0.05%
资产总值:
1418014.53万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD030
300.00
29679.82
2.31%
19农发04
200.00
20700.16
1.61%
23农业银行CD108
200.00
19931.18
1.55%
23广州银行CD115
200.00
19921.36
1.55%
23广发银行CD239
200.00
19895.87
1.55%
24恒丰银行CD061
200.00
19822.09
1.54%
24渤海银行CD050
200.00
19820.62
1.54%
23四川银行CD185
180.00
17900.91
1.40%
23国开06
155.00
15793.03
1.23%
23广州农村商业银行CD149
150.00
14926.32
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50133.89
3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债65
290.00
28961.00
3.35%
23农业银行CD108
200.00
19812.82
2.29%
23农业银行CD108
200.00
19812.82
2.29%
23广州银行CD125
150.00
14910.39
1.73%
23广州银行CD125
150.00
14910.39
1.72%
23广州农村商业银行CD149
150.00
14824.96
1.72%
23广州农村商业银行CD149
150.00
14824.96
1.71%
23徽商银行CD148
130.00
12925.85
1.50%
23徽商银行CD148
130.00
12925.85
1.50%
23四川银行CD188
120.00
11839.96
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
21480.47
2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22附息国债23
337.00
34225.29
3.86%
23浦发银行CD017
250.00
24941.44
2.81%
23重庆农村商行CD083
200.00
19979.20
2.25%
23广发银行CD181
200.00
19905.85
2.25%
23农业银行CD108
200.00
19704.63
2.22%
22浦发银行CD196
150.00
14941.51
1.69%
23徽商银行CD148
130.00
12847.00
1.45%
23恒丰银行CD271
120.00
11975.48
1.35%
23恒丰银行CD166
120.00
11968.12
1.35%
23上海银行CD040
100.00
9991.76
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5592.32
0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%