我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 298225.66 18.38%
债券 959653.20 59.14%
银行存款和结算备付金 361656.76 22.29%
其他资产 3186.28 0.20%
资产总值:1622721.89万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD109 800.00 79897.30 4.92%
24建设银行CD215 400.00 39822.41 2.46%
24浙商银行CD090 350.00 34843.89 2.15%
24广州农村商业银行CD030 300.00 29842.17 1.84%
24工商银行CD024 300.00 29812.79 1.84%
24广东华兴银行CD133 250.00 24977.47 1.54%
24湖南银行CD073 250.00 24905.16 1.53%
24宁波银行CD077 250.00 24888.49 1.53%
24恒丰银行CD092 250.00 24787.58 1.53%
24桂林银行CD082 200.00 19981.25 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%