我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6721.21 |
14096.82 |
4323.80 |
4947.67 |
1533.47 |
| 本期利润(万元) |
6721.21 |
14096.82 |
4323.80 |
4947.67 |
1533.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1282812.29 |
864433.75 |
886702.40 |
663824.43 |
387349.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
309276.85 |
234823.57 |
27137.00 |
1139.43 |
1327.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
500336.30 |
454896.84 |
49956.93 |
8980.89 |
3469.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
500336.30 |
454896.84 |
49956.93 |
8980.89 |
3469.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.00 |
81.72 |
5.65 |
1.38 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
35.67 |
27.24 |
1.88 |
0.46 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
1035694.48 |
768514.69 |
97431.03 |
13244.21 |
7413.26 |
| 负债合计(万元) |
171259.68 |
104690.26 |
4224.50 |
10.40 |
7.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
864434.81 |
663824.43 |
93206.54 |
13233.81 |
7406.18 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8114.90 |
3262.37 |
162.18 |
29.05 |
82.55 |
| 投资收益(万元) |
7817.78 |
2330.63 |
183.93 |
45.72 |
0.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15932.68 |
5592.99 |
346.11 |
74.77 |
83.29 |
| 管理人报酬(万元) |
947.00 |
319.88 |
25.30 |
5.30 |
5.60 |
| 托管费(万元) |
315.67 |
106.63 |
8.43 |
1.77 |
1.87 |
| 其它费用(万元) |
34.38 |
15.21 |
20.86 |
8.94 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
1835.85 |
645.32 |
60.31 |
16.35 |
16.75 |
| 利润总额(万元) |
14096.83 |
4947.67 |
285.80 |
58.42 |
66.55 |
| 净利润(万元) |
14096.83 |
4947.67 |
285.80 |
58.42 |
66.55 |
