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7日年化收益率:1.4430%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.4269元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
博时合晶货币B万份收益在同类基金中排列第 62 位,高于同类基金平均水平
60 博时兴盛货币B 0.4309元 1.41%
61 易方达龙宝货币B 0.4305元 1.53%
62 博时合晶货币 0.4269元 1.44%
63 泰信天天收益货币B 0.4263元 1.80%
64 天弘弘运宝B 0.4258元 1.02%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD169 550.00 54854.74 5.57%
25农业银行CD294 350.00 34899.34 3.54%
25江苏银行CD164 300.00 29901.65 3.03%
25萧山农商银行CD031 300.00 29892.85 3.03%
25农业银行CD327 300.00 29765.96 3.02%
25海南农商银行CD009 260.00 25905.73 2.63%
25重庆农村商行CD119 250.00 24927.59 2.53%
25成都银行CD123 250.00 24927.57 2.53%
25农业银行CD315 250.00 24917.04 2.53%
25农业银行CD323 250.00 24914.37 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14016.11 1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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