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7日年化收益率:1.4590%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3929元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
博时合晶货币B万份收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平
177 东吴货币B 0.3932元 1.51%
178 万家现金增利B 0.3931元 1.52%
179 博时合晶货币 0.3929元 1.46%
180 长盛添利宝货币B 0.3923元 1.44%
181 鹏华兴鑫宝货币C 0.3922元 1.47%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD169 550.00 54854.74 5.57%
25农业银行CD294 350.00 34899.34 3.54%
25江苏银行CD164 300.00 29901.65 3.03%
25萧山农商银行CD031 300.00 29892.85 3.03%
25农业银行CD327 300.00 29765.96 3.02%
25海南农商银行CD009 260.00 25905.73 2.63%
25重庆农村商行CD119 250.00 24927.59 2.53%
25成都银行CD123 250.00 24927.57 2.53%
25农业银行CD315 250.00 24917.04 2.53%
25农业银行CD323 250.00 24914.37 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14016.11 1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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