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7日年化收益率:1.3480%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3452元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
博时合晶货币B万份收益在同类基金中排列第 258 位,高于同类基金平均水平
256 浦银安盛日日丰B 0.3454元 1.25%
257 广发天天红B 0.3453元 1.25%
258 博时合晶货币 0.3452元 1.35%
259 泰信天天收益货币B 0.3445元 1.38%
260 嘉实现金添利货币 0.3444元 0.99%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD418 300.00 29913.96 2.56%
26广西北部湾银行CD025 300.00 29669.56 2.54%
26北京银行CD046 300.00 29546.13 2.53%
26天津银行CD052 280.00 27789.39 2.38%
25渤海银行CD401 250.00 24947.63 2.13%
25兴业银行CD269 220.00 21931.11 1.88%
25渤海银行CD384 200.00 19974.06 1.71%
26海南农商银行CD014 200.00 19944.61 1.71%
26海南农商银行CD011 200.00 19950.76 1.71%
25民生银行CD142 200.00 19935.12 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22378.82 1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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