北信瑞丰宜投宝A
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THE NORTH TRADE RUIFENG APPROPRIATE FOR MONEY MARKET FUNDS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3001.09
35.40%
债券
3031.96
35.77%
银行存款和结算备付金
2443.84
28.83%
其他资产
0.36
0.00%
资产总值:
8477.25万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
10.00
1034.15
12.22%
23中国银行CD020
10.00
999.13
11.80%
24江苏银行CD138
10.00
998.68
11.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1034.15
12.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
10.00
1019.03
7.37%
24国元证券CP001
10.00
1004.66
7.27%
24招商局SCP002
10.00
1003.96
7.26%
24渤海证券CP002
10.00
1001.74
7.25%
23光大银行CD099
10.00
999.42
7.23%
23农业银行CD176
10.00
997.70
7.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1019.03
7.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债71
15.00
1496.52
9.51%
23贴现国债71
15.00
1496.52
9.51%
23农发01
10.00
1020.36
6.48%
23农发01
10.00
1020.36
6.48%
23国元证券CP014
10.00
1004.47
6.38%
23国元证券CP014
10.00
1004.47
6.38%
23国盛SCP008
10.00
1004.02
6.38%
23国盛SCP008
10.00
1004.02
6.38%
23东财证券CP016
10.00
1002.72
6.37%
23东财证券CP016
10.00
1002.72
6.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1020.36
6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%