我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3001.09 35.40%
债券 3031.96 35.77%
银行存款和结算备付金 2443.84 28.83%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:8477.25万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 10.00 1034.15 12.22%
23中国银行CD020 10.00 999.13 11.80%
24江苏银行CD138 10.00 998.68 11.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1034.15 12.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%