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7日年化收益率:1.0270%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.2991元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
北信瑞丰宜投宝A万份收益在同类基金中排列第 734 位,低于同类基金平均水平
732 浙商日添利B 0.3026元 1.90%
733 国金金腾通货币C 0.2992元 1.03%
734 北信瑞丰宜投宝A 0.2991元 1.03%
735 太平日日金货币B 0.2969元 2.21%
736 财通资管现金聚财货币 0.2955元 1.15%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 10.00 1034.15 12.22%
23中国银行CD020 10.00 999.13 11.80%
24江苏银行CD138 10.00 998.68 11.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1034.15 12.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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