我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.09 |
14.25 |
59.34 |
12.24 |
33.17 |
| 本期利润(万元) |
25.09 |
14.25 |
59.34 |
12.24 |
33.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3073.82 |
4040.68 |
3262.83 |
2980.86 |
3397.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2443.84 |
1826.28 |
1035.51 |
1356.58 |
83.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
3031.96 |
7527.29 |
30117.11 |
58270.20 |
355797.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3031.96 |
7527.29 |
30117.11 |
54248.02 |
353787.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.90 |
3.88 |
8.62 |
38.81 |
90.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.86 |
1.91 |
8.62 |
20.10 |
| 资产总计(万元) |
8477.25 |
15761.41 |
40756.90 |
148886.20 |
559575.12 |
| 负债合计(万元) |
11.93 |
21.61 |
28.08 |
85.23 |
143.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
8465.33 |
15739.79 |
40728.82 |
148800.97 |
559431.19 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.68 |
327.73 |
234.87 |
1878.99 |
1240.31 |
| 投资收益(万元) |
71.14 |
731.15 |
563.62 |
6831.79 |
4384.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
141.82 |
1058.89 |
798.50 |
8710.77 |
5625.03 |
| 管理人报酬(万元) |
17.55 |
131.04 |
99.87 |
1037.83 |
622.80 |
| 托管费(万元) |
3.90 |
29.12 |
22.19 |
230.63 |
138.40 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
21.10 |
16.82 |
36.71 |
18.64 |
| 费用合计(万元) |
36.46 |
199.11 |
150.88 |
1449.56 |
865.09 |
| 利润总额(万元) |
105.36 |
859.77 |
647.62 |
7261.21 |
4759.93 |
| 净利润(万元) |
105.36 |
859.77 |
647.62 |
7261.21 |
4759.93 |
